基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.57 -11.55 0.69 -0.98 -14.96 -5.27 --
基准收益率②% -5.33 -3.75 -4.21 4.43 -8.84 -- --
① — ② 1.76 -7.80 4.90 -5.41 -6.12 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2022/08/23 1年7月26天 -29.16 代云锋，中国，研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司从事行业研究工作，2015年7月起担任基金经理助理的职务。2017年10月17日至2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。2020年02月12日至2021年12月14日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C基金总份额

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)604973658613--
户均持有份额(万)2.532.601.97--
机构持有比例(%)3.4015.490.00--
个人持有比例(%)96.6084.51100.00--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 178,603.44 73.77 2.70 25.68
信息传输、软件和信息技术服务业 5,044.10 2.08 0.32 -3.57
金融业 8,050.16 3.32 -2.01 -1.60
水利、环境和公共设施管理业 79.26 0.03 0.01 -0.41
合计 191,776.96 79.20 1.02 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601208 东材科技 1,606.78 19,891.90 8.22% 3.42 -20.41
002475 立讯精密 542.63 18,693.76 7.72% 2.39 -1.88
002472 双环传动 652.72 16,983.89 7.01% 3.08 -13.19
688019 安集科技 86.06 13,748.91 5.68% 0.83 -1.75
603055 台华新材 1,045.89 12,582.56 5.20% 0.98 -0.76
300308 中际旭创 90.50 10,218.37 4.22% 新晋 -1.66
002050 三花智控 305.23 8,973.76 3.71% 0.26 -18.41
00700 腾讯控股 31.35 8,341.18 3.45% -3.26 --
603297 永新光学 81.30 8,076.66 3.34% 新晋 -11.25
300033 同花顺 51.32 8,050.16 3.32% 新晋 -13.43
合计 -- 4,493.78 125,561.15 51.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,067.94
本期利润(万元) -517.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0319
期末基金资产净值(万元) 12,312.06
期末基金份额净值(元) 0.8056