基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.47 -12.35 40.13 -0.77 52.91 15.30 -0.58
基准收益率②% -2.09 -0.84 24.00 2.25 28.49 9.00 -14.40
① — ② -2.38 -11.51 16.13 -3.02 24.42 6.30 13.82
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵洁 2022/06/28 3年10月13天 79.93 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧科创主题混合(LOF)A中欧科创主题混合(LOF)C基金总份额

中欧科创主题混合(LOF)A中欧科创主题混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33219344302456626798
户均持有份额(万)2.012.911.231.37
机构持有比例(%)43.8261.430.2111.19
个人持有比例(%)56.1838.5799.7988.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,819.04 4.27 -- -0.53
制造业 124,382.04 49.04 -- 1.40
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 23,537.47 9.28 -- 4.68
科学研究和技术服务业 13,178.50 5.20 -- 3.23
合计 171,917.23 67.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 118.86 20,882.50 8.23% 1.23 6.45
688256 寒武纪 20.70 20,349.87 8.02% 1.31 45.55
09988 阿里巴巴-W 187.40 19,690.12 7.76% 0.63 --
688041 海光信息 82.60 17,366.72 6.85% 0.41 39.35
00981 中芯国际 365.90 16,381.34 6.46% -1.00 --
000973 佛塑科技 807.06 14,769.20 5.82% 新晋 9.63
688147 微导纳米 139.84 8,956.97 3.53% -0.26 17.45
002709 天赐材料 167.47 7,703.62 3.04% 新晋 25.60
688008 澜起科技 61.30 7,679.53 3.03% 新晋 46.40
002812 恩捷股份 108.97 7,385.99 2.91% 新晋 21.58
合计 -- 2,060.10 141,165.86 55.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,604.90
本期利润(万元) -5,077.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0827
期末基金资产净值(万元) 150,603.21
期末基金份额净值(元) 2.6174