基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.86 -8.67 4.84 -2.64 -2.92 -10.20 27.63
基准收益率②% 3.75 -1.52 -4.47 -5.80 -6.84 -12.00 7.58
① — ② 7.11 -7.15 9.31 3.16 3.92 1.80 20.05
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2018/04/20 6年3天 81.80 蓝小康，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹名长 2018/04/19 2021/02/10 2年9月21天 60.62
卢博森 2018/04/19 2020/05/29 2年1月10天 0.17

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C基金总份额

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)44805289081786415103
户均持有份额(万)3.485.027.467.31
机构持有比例(%)91.5091.6394.6694.28
个人持有比例(%)8.508.375.345.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73,362.51 17.12 -0.31 --
制造业 117,721.84 27.48 1.75 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.59 0.00 0.00 --
建筑业 17,049.26 3.98 0.29 --
批发和零售业 1,766.81 0.41 -0.41 --
交通运输、仓储和邮政业 20,231.79 4.72 0.33 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,285.06 0.53 -0.53 --
金融业 54,584.69 12.74 -2.36 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 2,327.66 0.54 -0.54 --
合计 289,335.10 67.52 0.29 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,513.24 25,452.65 5.94% -0.50 13.87
00883 中国海洋石油 1,530.40 25,144.47 5.87% -0.67 --
601872 招商轮船 2,541.54 20,230.64 4.72% 0.29 12.44
600031 三一重工 1,385.54 20,201.11 4.71% -0.25 8.84
601688 华泰证券 1,242.86 17,449.82 4.07% 0.59 -6.88
600970 中材国际 1,516.84 17,049.26 3.98% -0.29 17.73
000951 中国重汽 986.92 15,692.07 3.66% 新晋 3.99
600150 中国船舶 418.73 15,493.01 3.62% -0.24 7.08
01818 招金矿业 1,599.20 15,400.30 3.59% -0.60 --
002318 久立特材 654.02 14,532.25 3.39% -0.37 8.11
合计 -- 13,389.29 186,645.58 43.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249916 24贴现国债16 140.00 13951.26 3.26
019709 23国债16 5.00 505.60 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,312.70
本期利润(万元) -22,085.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1281
期末基金资产净值(万元) 203,637.28
期末基金份额净值(元) 1.3044