基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.90 -6.04 -5.15 -4.41 -12.08 -7.81 --
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -- --
① — ② -1.06 0.61 -1.38 0.47 -1.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2022/03/29 2年26天 -16.44 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧沪深300指数A中欧沪深300指数C中欧沪深300指数E基金总份额

中欧沪深300指数A中欧沪深300指数C中欧沪深300指数E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4925156614991874
户均持有份额(万)2.334.024.914.10
机构持有比例(%)10.050.6213.130.98
个人持有比例(%)89.9599.3886.8799.02

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.58 0.34 -- -2.88
制造业 416.77 1.56 -- -15.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.45 0.34 -- -2.72
交通运输、仓储和邮政业 73.25 0.27 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 90.62 0.34 -- -0.06
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -0.47
文化、体育和娱乐业 90.56 0.34 -- -0.45
合计 855.78 3.20 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600479 千金药业 8.55 92.34 0.35% 新晋 9.58
600985 淮北矿业 5.51 91.58 0.34% 新晋 7.84
600282 南钢股份 19.43 91.52 0.34% 新晋 14.29
601098 中南传媒 7.17 90.56 0.34% 新晋 -4.86
600461 洪城环境 9.23 90.45 0.34% 新晋 7.45
合计 -- 49.89 456.45 1.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.98 1,668.84 6.26% 0.96 -0.61
600900 长江电力 26.68 665.01 2.50% 新晋 2.94
000333 美的集团 10.06 646.05 2.43% 0.78 9.11
000651 格力电器 14.32 562.92 2.11% 新晋 2.55
601166 兴业银行 33.90 534.94 2.01% 新晋 -1.75
600919 江苏银行 63.16 498.96 1.87% 新晋 6.95
300760 迈瑞医疗 1.64 461.59 1.73% 新晋 -1.76
600016 民生银行 108.40 439.02 1.65% 新晋 -0.10
300750 宁德时代 2.24 425.58 1.60% 新晋 1.73
601088 中国神华 10.49 410.05 1.54% 新晋 5.06
合计 -- 271.87 6,312.96 23.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 507.67 1.91 -0.76
合计 507.67 1.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.10 212.35 0.80
019678 22国债13 2.00 203.56 0.76
019703 23国债10 0.90 91.75 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -142.29
本期利润(万元) 67.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 7,564.14
期末基金份额净值(元) 0.8259