基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.95 1.41 3.34 2.75 4.26 -2.04 -13.43
基准收益率②% 4.57 2.19 0.40 2.93 8.28 1.16 -3.92
① — ② 3.38 -0.78 2.94 -0.18 -4.02 -3.20 -9.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵宇澄 2024/04/26 1年7月9天 15.73 赵宇澄，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2024年1月任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
邓欣雨 2025/05/26 6月10天 8.35 邓欣雨，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生/硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理。2023年10月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。2010年11月24日至2013年9月24日，担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年9月25日至2019年1月28日，担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日，担任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日，担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日，担任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年12月29日，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日，担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日，担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2019年3月4日，担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年3月4日，担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年3月4日，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日，担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月18日至2017年11月22日，担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年3月4日，担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日，担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年4月9日，担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年2月25日，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日，担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年3月17日至2019年3月4日，担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年3月4日，担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起至2023年10月20日，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2023年10月20日，担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年2月25日，担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2023年10月20日，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年10月20日，担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年5月24日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年10月20日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日至2023年10月20日，担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2023年10月23日，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年10月20日，担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月22日起，担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏佳 2024/01/16 2025/03/03 1年1月18天 9.69
张跃鹏 2024/01/16 2025/03/03 1年1月18天 9.69
洪慧梅 2019/10/10 2024/01/16 4年3月6天 15.10
邵洁 2020/03/10 2021/12/28 1年9月18天 29.13
黄华 2018/12/25 2019/12/30 1年5天 3.79
蒋雯文 2018/09/21 2019/12/19 1年2月28天 3.66
尹诚庸 2017/09/18 2018/09/21 1年3天 1.99

中欧鼎利债券A中欧鼎利债券C中欧鼎利债券E基金总份额

中欧鼎利债券A中欧鼎利债券C中欧鼎利债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1243122113681562
户均持有份额(万)61.5140.4147.2831.95
机构持有比例(%)97.5596.3396.3995.04
个人持有比例(%)2.453.673.614.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 616.50 0.25 -- -1.17
制造业 35,043.22 14.39 -- 6.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,900.75 0.78 -- -0.43
金融业 797.28 0.33 -- -1.32
科学研究和技术服务业 1,321.60 0.54 -- 0.23
合计 39,679.35 16.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 10.96 2,504.09 1.03% 0.17 1.24
688652 京仪装备 23.55 2,373.98 0.97% 新晋 15.70
688008 澜起科技 14.23 2,202.99 0.90% 0.11 -10.20
603986 兆易创新 8.02 1,710.67 0.70% -0.29 -9.89
002850 科达利 7.96 1,557.77 0.64% 新晋 -12.56
300750 宁德时代 3.66 1,471.32 0.60% 新晋 -1.03
600745 闻泰科技 27.75 1,289.82 0.53% 新晋 -12.95
300433 蓝思科技 36.92 1,236.08 0.51% 新晋 -4.33
002371 北方华创 2.39 1,081.82 0.44% -0.17 12.03
601138 工业富联 16.38 1,081.24 0.44% 新晋 -18.10
合计 -- 151.82 16,509.78 6.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,432.60 10.85 -9.12
金融债券 100,737.03 41.36 17.91
其中：政策性金融债 15,903.29 6.53 1.63
企业债券 11,259.72 4.62 -4.59
可转换债券 32,002.73 13.14 -11.11
短期融资券 10,023.12 4.12 1.21
中期票据 17,310.13 7.11 2.11
合计 197,765.33 81.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 120.00 12002.67 4.93
019766 25国债01 73.00 7356.44 3.02
242380013 23建行永续债01 70.00 7269.56 2.98
019785 25国债13 64.00 6412.66 2.63
092280080 22光大银行二级资本债01A 60.00 6145.45 2.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,862.49
本期利润(万元) 9,211.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.096
期末基金资产净值(万元) 131,575.13
期末基金份额净值(元) 1.3164