近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.82 | -0.76 | 0.02 | 1.18 | -1.68 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.43 | -0.04 | 0.90 | 1.39 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.25 | -0.72 | -0.88 | -0.21 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*87% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2022/01/05 | 2年2月23天 | -0.36 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2592 | 4419 | 4411 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.40 | 8.45 | 8.47 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.26 | 3.35 | 3.35 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.74 | 96.65 | 96.65 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 164.72 | 0.24 | -0.04 | -3.28 |
采矿业 | 1,064.25 | 1.52 | -0.74 | -3.38 |
制造业 | 3,769.76 | 5.39 | -0.01 | -42.70 |
建筑业 | 144.30 | 0.21 | 0.01 | -1.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.60 | 0.41 | 0.01 | -5.24 |
金融业 | 622.20 | 0.89 | 0.01 | -4.03 |
合计 | 6,052.83 | 8.66 | -0.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 2.38 | 633.25 | 0.91% | 0.04 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 589.00 | 0.84% | 0.02 | -- |
601088 | 中国神华 | 15.00 | 470.25 | 0.67% | 新晋 | 0.51 |
002179 | 中航光电 | 11.91 | 464.49 | 0.66% | 0.01 | 0.10 |
300124 | 汇川技术 | 7.05 | 445.14 | 0.64% | 0.03 | -2.16 |
601688 | 华泰证券 | 30.00 | 418.50 | 0.60% | -0.02 | -4.56 |
600893 | 航发动力 | 10.00 | 373.80 | 0.53% | 0.05 | -2.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 345.20 | 0.49% | -0.45 | 0.27 |
300750 | 宁德时代 | 2.06 | 336.32 | 0.48% | -0.06 | 20.38 |
000651 | 格力电器 | 10.00 | 321.70 | 0.46% | -0.01 | -0.64 |
合计 | -- | 138.60 | 4,397.65 | 6.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,041.49 | 1.49 | -- |
金融债券 | 32,081.89 | 45.85 | 1.72 |
其中:政策性金融债 | 11,376.73 | 16.26 | 3.03 |
企业债券 | 12,778.76 | 18.26 | -2.93 |
可转换债券 | 3,888.95 | 5.56 | 0.89 |
中期票据 | 27,556.78 | 39.38 | -2.31 |
合计 | 77,347.88 | 110.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2023005 | 20平安人寿 | 30.00 | 3103.26 | 4.44 |
190203 | 19国开03 | 30.00 | 3094.49 | 4.42 |
102100802 | 21京城投MTN001A | 30.00 | 3085.61 | 4.41 |
102281973 | 22晋能煤业MTN022 | 30.00 | 3065.47 | 4.38 |
210208 | 21国开08 | 30.00 | 3063.11 | 4.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 36.96 |
本期利润(万元) | -121.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 12,675.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9793 |