基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.86 1.33 0.99 1.50 1.25 -2.82 5.00
基准收益率②% 2.18 3.07 1.48 2.06 2.26 -0.18 3.39
① — ② -0.32 -1.74 -0.49 -0.56 -1.01 -2.64 1.61
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄华 2022/07/01 2年6月26天 5.35 黄华先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理，2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日至2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
李波 2023/11/10 1年2月17天 6.44 李波，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪慧梅 2022/07/01 2024/01/10 1年6月9天 -1.26
蒋雯文 2020/10/30 2022/07/01 1年8月2天 5.63

中欧达益稳健一年持有混合A中欧达益稳健一年持有混合C基金总份额

中欧达益稳健一年持有混合A中欧达益稳健一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1014141419022587
户均持有份额(万)15.8216.7917.0317.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 77.06 0.64 -- -3.77
制造业 539.42 4.48 -- -41.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.82 0.74 -- -2.23
建筑业 51.73 0.43 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 19.01 0.16 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 119.02 0.99 -- -4.27
金融业 235.11 1.95 -- -4.87
文化、体育和娱乐业 23.72 0.20 -- -1.51
合计 1,153.89 9.59 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 1.30 64.61 0.54% 0.06 -2.79
601166 兴业银行 3.02 57.86 0.48% 0.02 7.34
600887 伊利股份 1.83 55.23 0.46% 新晋 -6.90
601800 中国交建 4.95 51.73 0.43% 0.07 -10.96
600941 中国移动 0.42 49.63 0.41% 新晋 -4.34
002911 佛燃能源 3.89 49.17 0.41% -0.07 -5.11
300750 宁德时代 0.18 47.88 0.40% -0.14 -0.74
601881 中国银河 3.07 46.76 0.39% -0.04 -6.66
601899 紫金矿业 2.94 44.45 0.37% -0.16 3.18
002371 北方华创 0.11 43.01 0.36% 新晋 -6.11
合计 -- 21.71 510.33 4.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,682.91 13.97 2.34
金融债券 3,695.40 30.67 7.42
企业债券 1,038.32 8.62 -10.81
可转换债券 1,533.94 12.73 -5.92
中期票据 5,063.47 42.02 -1.63
合计 13,014.03 108.01 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228001 22邮储银行永续债01 10.00 1066.99 8.85
232380078 23交行二级资本债01A 10.00 1059.25 8.79
102281552 22川发展MTN002A 10.00 1049.68 8.71
092280134 22工行二级资本债04A 10.00 1038.82 8.62
115175 23住总01 10.00 1038.32 8.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 430.66
本期利润(万元) 240.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0204
期末基金资产净值(万元) 11,898.62
期末基金份额净值(元) 1.1108