基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.19 9.94 -0.03 3.40 -- -- --
基准收益率②% 3.85 7.75 0.74 6.05 -- -- --
① — ② 1.34 2.19 -0.77 -2.65 -- -- --
业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2024/07/01 1年5月3天 30.40 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证港股通央企红利指数A中欧中证港股通央企红利指数C基金总份额

中欧中证港股通央企红利指数A中欧中证港股通央企红利指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)1874311012----
户均持有份额(万)0.590.32----
机构持有比例(%)1.220.00----
个人持有比例(%)98.78100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919.HS 中远海控 81.00 895.55 3.47% 0.56 --
1919.HK 中远海控 54.90 606.98 2.35% -1.36 --
01258.HS 中国有色矿业 38.60 527.91 2.05% 新晋 --
00316.HS 东方海外国际 4.10 472.77 1.83% 0.29 --
00598.HS 中国外运 104.10 462.85 1.80% 0.61 --
00857.HS 中国石油股份 64.00 413.69 1.60% 0.36 --
00998.HS 中信银行 67.40 411.67 1.60% 0.12 --
01088.HS 中国神华 11.90 404.16 1.57% 新晋 --
01339.HS 中国人民保险集团 63.30 393.56 1.53% 新晋 --
00883.HS 中国海洋石油 22.40 389.38 1.51% 0.34 --
02386.HS 中石化炼化工程 56.35 347.78 1.35% 新晋 --
1258.HK 中国有色矿业 19.80 270.79 1.05% 新晋 --
598.HK 中国外运 58.90 261.88 1.02% -0.16 --
316.HK 东方海外国际 2.15 247.92 0.96% -0.54 --
998.HK 中信银行 38.10 232.71 0.90% -0.54 --
1339.HK 中国人民保险集团 36.90 229.42 0.89% 新晋 --
857.HK 中国石油股份 34.20 221.07 0.86% -0.35 --
883.HK 中国海洋石油 12.60 219.03 0.85% -0.26 --
1088.HK 中国神华 6.35 215.66 0.84% 新晋 --
2386.HK 中石化炼化工程 32.60 201.20 0.78% 新晋 --
合计 -- 809.65 7,425.98 28.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 379.66
本期利润(万元) 649.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0457
期末基金资产净值(万元) 18,123.85
期末基金份额净值(元) 1.1918