近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0407元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | FANG SHENSHEN | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 3.40 | 3.29 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.74 | 6.05 | 6.41 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | -2.65 | -3.12 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| FANG SHENSHEN | 2024/07/01 | 9月23天 | 4.30 | FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11012 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919.HK | 中远海控 | 51.90 | 586.23 | 5.97% | -1.29 | -- |
| 316.HK | 东方海外国际 | 2.15 | 228.76 | 2.33% | -0.39 | -- |
| 998.HK | 中信银行 | 36.70 | 206.26 | 2.10% | -0.10 | -- |
| 883.HK | 中国海洋石油 | 12.00 | 205.09 | 2.09% | -0.48 | -- |
| 857.HK | 中国石油股份 | 34.20 | 198.52 | 2.02% | -0.27 | -- |
| 598.HK | 中国外运 | 56.70 | 196.22 | 2.00% | -0.31 | -- |
| 3988.HK | 中国银行 | 43.40 | 187.84 | 1.91% | 新晋 | -- |
| 1088.HK | 中国神华 | 6.35 | 184.88 | 1.88% | -0.48 | -- |
| 3328.HK | 交通银行 | 27.60 | 177.27 | 1.80% | 新晋 | -- |
| 762.HK | 中国联通 | 21.20 | 170.01 | 1.73% | 新晋 | -- |
| 01919.HS | 中远海控 | 10.75 | 121.43 | 1.24% | 新晋 | -- |
| 00316.HS | 东方海外国际 | 0.50 | 53.20 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 00883.HS | 中国海洋石油 | 3.00 | 51.27 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 00998.HS | 中信银行 | 8.50 | 47.77 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 00598.HS | 中国外运 | 13.20 | 45.68 | 0.47% | 新晋 | -- |
| 00762.HS | 中国联通 | 5.60 | 44.91 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 03988.HS | 中国银行 | 10.10 | 43.71 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 01088.HS | 中国神华 | 1.45 | 42.22 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 00857.HS | 中国石油股份 | 7.00 | 40.63 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 03328.HS | 交通银行 | 6.20 | 39.82 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 358.50 | 2,871.72 | 29.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021583)中欧中证港股通央企红利指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。 境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券市场,因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.16 |
| 本期利润(万元) | 118.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0392 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,739.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.068 |
