基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.10 5.19 9.94 -0.03 -- -- --
基准收益率②% 1.48 3.85 7.75 0.74 -- -- --
① — ② -0.38 1.34 2.19 -0.77 -- -- --
业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2024/07/01 1年7月1天 29.43 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证港股通央企红利指数A中欧中证港股通央企红利指数C基金总份额

中欧中证港股通央企红利指数A中欧中证港股通央企红利指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)1874311012----
户均持有份额(万)0.590.32----
机构持有比例(%)1.220.00----
个人持有比例(%)98.78100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1919.HK 中远海控 123.30 1,531.30 3.96% 1.61 --
598.HK 中国外运 159.10 696.96 1.80% 0.78 --
857.HK 中国石油股份 89.00 673.64 1.74% 0.88 --
883.HK 中国海洋石油 32.10 617.56 1.60% 0.75 --
1088.HK 中国神华 17.30 606.28 1.57% 0.73 --
2386.HK 中石化炼化工程 81.60 564.56 1.46% 0.68 --
3877.HK 中国船舶租赁 259.60 492.40 1.27% 新晋 --
939.HK 建设银行 70.60 490.37 1.27% 新晋 --
01898.HS 中煤能源 52.80 474.52 1.23% 新晋 --
1883.HK 中信国际电讯 201.30 449.09 1.16% 新晋 --
01883HS 中信国际电讯 189.60 422.99 1.10% 新晋 --
1898.HK 中煤能源 44.90 403.52 1.04% 新晋 --
03877.HS 中国船舶租赁 210.20 398.70 1.03% 新晋 --
01088.HS 中国神华 10.70 374.98 0.97% -0.60 --
02386HS 中石化炼化工程 54.15 374.65 0.97% 新晋 --
00939.HS 建设银行 49.50 343.82 0.89% 新晋 --
00883.HS 中国海洋石油 16.60 319.36 0.83% -0.68 --
00598.HS 中国外运 52.00 227.79 0.59% -1.21 --
00857.HS 中国石油股份 26.00 196.79 0.51% -1.09 --
合计 -- 1,740.35 9,659.28 24.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 90.00 91.00 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 378.24
本期利润(万元) -329.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0163
期末基金资产净值(万元) 26,326.70
期末基金份额净值(元) 1.1828