基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.11 11.21 9.13 -11.24 2.85 -10.32 12.48
基准收益率②% 14.53 2.62 10.94 -0.90 17.28 -11.19 --
① — ② 18.58 8.59 -1.81 -10.34 -14.43 0.87 --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2022/09/14 3年2月20天 65.55 罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C基金总份额

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3246423148225534
户均持有份额(万)3.6411.804.031.61
机构持有比例(%)73.3090.8775.7239.42
个人持有比例(%)26.709.1324.2860.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,172.55 4.59 -- -41.93
合计 3,172.55 4.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 10.60 6,416.29 9.29% -0.14 --
02899 紫金矿业 200.00 5,952.00 8.62% 0.37 --
01347 华虹半导体 70.00 5,112.80 7.40% 新晋 --
00883 中国海洋石油 290.00 5,040.20 7.30% 2.03 --
02600 中国铝业 633.60 4,669.63 6.76% 新晋 --
01519 极兔速递-W 520.00 4,643.60 6.73% 0.22 --
09926 康方生物 35.00 4,511.85 6.53% 2.11 --
09885 药师帮 330.00 3,290.10 4.76% -0.88 --
03690 美团-W 30.00 2,862.30 4.15% -3.30 --
02419 德康农牧 40.00 2,770.00 4.01% -2.54 --
合计 -- 2,159.20 45,268.77 65.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 997.14 1.44 --
金融债券 1,026.67 1.49 -1.08
其中：政策性金融债 1,026.67 1.49 -1.08
合计 2,023.81 2.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 10.00 1026.67 1.49
259958 25贴现国债58 10.00 997.14 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,695.97
本期利润(万元) 4,761.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4113
期末基金资产净值(万元) 19,147.96
期末基金份额净值(元) 1.6759