近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1067元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 6.68(排名:1036/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 2.61(2025-03-30) | 基金经理： | 罗佳明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.11 | 8.29 | -2.58 | 6.68 | 5.47 | -0.35 | -- | 10.67 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | -3.95 | 6.92 | -3.09 | 8.31 | -2.82 | -1.01 | -- | 9.65 |
| ① — ③ | -2.68 | 8.09 | -3.03 | 5.74 | -1.91 | 6.46 | -- | -- |
| 同类排名 | 6247/8398 | 669/8327 | 5612/8147 | 1036/8271 | 3676/7831 | 2516/6989 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.13 | -11.24 | 5.73 | 6.44 | 2.85 | -10.32 | 12.48 |
| 基准收益率②% | 10.94 | -0.90 | 12.19 | 6.24 | 17.28 | -11.19 | -- |
| ① — ② | -1.81 | -10.34 | -6.46 | 0.20 | -14.43 | 0.87 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率（人民币）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗佳明 | 2022/09/14 | 2年7月10天 | 10.63 | 罗佳明，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4231 | 4822 | 5534 | 6226 | |
| 户均持有份额(万) | 11.80 | 4.03 | 1.61 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 90.87 | 75.72 | 39.42 | 4.20 | |
| 个人持有比例(%) | 9.13 | 24.28 | 60.58 | 95.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,608.39 | 4.88 | -- | -- |
| 合计 | 2,608.39 | 4.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 10.70 | 4,907.56 | 9.17% | -0.25 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 300.00 | 4,896.00 | 9.15% | 1.00 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 950.00 | 3,287.00 | 6.14% | 1.15 | -- |
| 03690 | 美团-W | 22.00 | 3,163.16 | 5.91% | 0.81 | -- |
| 03899 | 中集安瑞科 | 500.00 | 3,045.00 | 5.69% | 1.45 | -- |
| 06881 | 中国银河 | 330.00 | 2,356.20 | 4.40% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 33.10 | 2,327.59 | 4.35% | 新晋 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 500.00 | 2,245.00 | 4.20% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130.00 | 2,221.70 | 4.15% | 0.02 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 50.00 | 2,127.00 | 3.98% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,825.80 | 30,576.21 | 57.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240009 | 24附息国债09 | 10.00 | 1014.85 | 1.90 |
| 基金名称 | 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016297)中欧丰泰港股通混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 375.84 |
| 本期利润(万元) | -3,638.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,804.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 |
