基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.61 -1.80 33.11 11.21 58.65 2.85 -10.32
基准收益率②% -5.33 -5.78 14.53 2.62 22.86 17.28 -11.19
① — ② 0.72 3.98 18.58 8.59 35.79 -14.43 0.87
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2022/09/14 3年7月28天 62.88 罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C基金总份额

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4123324642314822
户均持有份额(万)5.273.6411.804.03
机构持有比例(%)76.1173.3090.8775.72
个人持有比例(%)23.8926.709.1324.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,854.17 2.40 -- -45.24
合计 2,854.17 2.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 25.00 10,683.75 8.98% -0.44 --
01519 极兔速递-W 1,150.00 10,269.50 8.63% 0.07 --
00883 中国海洋石油 410.00 10,135.20 8.52% 新晋 --
02419 德康农牧 165.00 9,462.75 7.95% 2.66 --
01347 华虹半导体 135.00 9,255.60 7.78% 0.57 --
02899 紫金矿业 300.00 9,102.00 7.65% -1.19 --
02600 中国铝业 900.00 8,937.00 7.51% -0.59 --
02400 心动公司 142.00 7,578.54 6.37% 1.97 --
01898 中煤能源 520.00 6,058.00 5.09% 新晋 --
03690 美团-W 80.00 5,859.20 4.92% -0.65 --
合计 -- 3,827.00 87,341.54 73.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 997.26 0.84 -0.35
金融债券 1,009.05 0.85 -1.58
其中：政策性金融债 1,009.05 0.85 -1.58
合计 2,006.32 1.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 10.00 1009.05 0.85
259981 25贴现国债81 10.00 997.26 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -64.96
本期利润(万元) -4,200.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1216
期末基金资产净值(万元) 56,489.76
期末基金份额净值(元) 1.57