基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.96 -6.20 7.77 -11.34 -10.32 12.48 --
基准收益率②% -0.70 -4.49 -6.11 -1.41 -11.19 -- --
① — ② 3.66 -1.71 13.88 -9.93 0.87 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2022/09/14 1年7月10天 3.21 罗佳明，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年7月2日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金投资经理。2022年9月14日任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金投资经理。2023年10月27日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C基金总份额

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)553462261464--
户均持有份额(万)1.610.842.57--
机构持有比例(%)39.424.2019.31--
个人持有比例(%)60.5895.8080.69--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 503.82 2.02 -- -4.53
制造业 960.46 3.85 -- -42.33
合计 1,464.28 5.87 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.00 2,478.69 9.94% 0.26 --
02899 紫金矿业 170.00 2,407.20 9.65% 3.47 --
00883 中国海洋石油 94.50 1,552.64 6.23% 1.57 --
01171 兖矿能源 80.00 1,192.00 4.78% -0.37 --
03668 兖煤澳大利亚 50.00 1,190.00 4.77% -0.05 --
03993 洛阳钼业 195.00 1,175.85 4.72% 1.20 --
01177 中国生物制药 410.00 1,123.40 4.51% 新晋 --
01093 石药集团 200.00 1,116.00 4.48% -1.05 --
02099 中国黄金国际 24.80 1,108.31 4.44% 新晋 --
02669 中海物业 280.00 1,100.40 4.41% -0.55 --
合计 -- 1,513.30 14,444.49 57.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -394.67
本期利润(万元) 115.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 7,834.06
期末基金份额净值(元) 1.0386