近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.15 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.01 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.14 | -1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2018/03/29 | 6年22天 | 2.47 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | 2 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.07 | 3.48 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 67.11 | 99.71 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 32.89 | 0.29 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,873.50 | 0.51 | -0.22 | -3.01 |
采矿业 | 6,589.22 | 1.81 | -0.06 | -3.09 |
制造业 | 20,060.56 | 5.51 | 0.15 | -42.57 |
建筑业 | 962.03 | 0.26 | 0.19 | -1.28 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.11 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,837.40 | 0.50 | 0.14 | -1.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,665.00 | 0.46 | 0.51 | -5.19 |
金融业 | 5,750.86 | 1.58 | -0.34 | -3.34 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 489.00 | 0.13 | 新增 | -1.58 |
合计 | 39,235.37 | 10.76 | 0.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 410.00 | 2,894.60 | 0.79% | 0.09 | 23.12 |
601899 | 紫金矿业 | 200.00 | 2,492.00 | 0.68% | 0.11 | 17.96 |
603477 | 巨星农牧 | 50.00 | 1,873.50 | 0.51% | 新晋 | 3.86 |
600026 | 中远海能 | 150.00 | 1,836.00 | 0.50% | 0.07 | 13.38 |
601658 | 邮储银行 | 400.00 | 1,740.00 | 0.48% | 0.06 | 2.39 |
600276 | 恒瑞医药 | 37.00 | 1,673.51 | 0.46% | 0.10 | -11.94 |
300408 | 三环集团 | 54.99 | 1,619.41 | 0.44% | 0.08 | -6.03 |
002050 | 三花智控 | 54.00 | 1,587.60 | 0.44% | 0.10 | -18.86 |
601077 | 渝农商行 | 375.00 | 1,530.00 | 0.42% | 新晋 | 4.82 |
600584 | 长电科技 | 46.00 | 1,373.56 | 0.38% | 新晋 | -14.68 |
合计 | -- | 1,776.99 | 18,620.18 | 5.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,187.14 | 2.52 | -- |
金融债券 | 160,118.64 | 43.94 | 3.27 |
其中:政策性金融债 | 41,989.38 | 11.52 | 3.05 |
企业债券 | 88,139.32 | 24.19 | 0.66 |
可转换债券 | 26,187.45 | 7.19 | 1.16 |
短期融资券 | 2,028.38 | 0.56 | -- |
中期票据 | 120,982.97 | 33.20 | -9.92 |
合计 | 406,643.90 | 111.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230401 | 23农发01 | 160.00 | 16333.38 | 4.48 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 130.00 | 13468.40 | 3.70 |
102381769 | 23华润MTN002 | 120.00 | 12183.91 | 3.34 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 90.00 | 9339.24 | 2.56 |
2028024 | 20中信银行二级 | 90.00 | 9293.78 | 2.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | -0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 14.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.4267 |