基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 29.97 -1.73 10.51 -5.16 0.65 -- --
基准收益率②% 15.14 1.34 1.90 -1.02 11.29 -- --
① — ② 14.83 -3.07 8.61 -4.14 -10.64 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+银行活期存款利率（税后）×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2023/09/19 2年2月15天 23.20 王颖，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业助理分析师（2014.07-2014.11）。2014年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年1月4日任中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧锐意成长混合发起A中欧锐意成长混合发起C基金总份额

中欧锐意成长混合发起A中欧锐意成长混合发起C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)26162019
户均持有份额(万)39.0763.4851.8754.05
机构持有比例(%)98.4598.4596.3997.38
个人持有比例(%)1.551.553.612.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.98 2.19 -- 0.35
制造业 364.09 22.77 -- -23.75
交通运输、仓储和邮政业 35.89 2.24 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 226.87 14.19 -- 7.40
金融业 20.39 1.28 -- -5.23
科学研究和技术服务业 24.32 1.52 -- -0.18
合计 706.54 44.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.00 161.60 10.11% 3.04 --
00700 腾讯控股 0.25 151.33 9.46% 1.27 --
09868 小鹏汽车-W 1.12 95.25 5.96% -1.65 --
603444 吉比特 0.15 85.20 5.33% -0.83 -7.56
603486 科沃斯 0.68 73.10 4.57% 新晋 -8.93
09626 哔哩哔哩-W 0.34 68.90 4.31% 0.77 --
300969 恒帅股份 0.53 68.00 4.25% 新晋 -32.33
688692 达梦数据 0.26 67.89 4.25% 新晋 -8.49
002475 立讯精密 1.03 66.63 4.17% 新晋 -6.75
603986 兆易创新 0.29 61.86 3.87% -0.76 -5.76
合计 -- 5.65 899.76 56.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.80 0.17 -0.05
合计 2.80 0.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123256 恒帅转债 0.01 2.80 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.24
本期利润(万元) 333.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.319
期末基金资产净值(万元) 1,440.46
期末基金份额净值(元) 1.3791