近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄华 | 2025/10/24 | 4月15天 | 0.57 | 黄华，男，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理，2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理，2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，固收投决会委员。现任多资产投决会主席/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理，2017年4月5日起，担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日，担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日，担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日，担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日，担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日，担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日，担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日，担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日，担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日，担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起，担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日，担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任中欧优利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37.82 | 0.02 | -- | -0.23 |
| 采矿业 | 259.59 | 0.13 | -- | -1.22 |
| 制造业 | 4,380.90 | 2.24 | -- | -5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544.84 | 0.28 | -- | -0.40 |
| 建筑业 | 21.19 | 0.01 | -- | -0.33 |
| 批发和零售业 | 90.54 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.50 | 0.15 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.97 | 0.12 | -- | -0.88 |
| 金融业 | 487.13 | 0.25 | -- | -1.44 |
| 房地产业 | 57.57 | 0.03 | -- | -0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 198.46 | 0.10 | -- | -0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 105.77 | 0.05 | -- | -0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.79 | 0.03 | -- | -0.18 |
| 教育 | 39.73 | 0.02 | -- | -0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 271.11 | 0.14 | -- | -0.09 |
| 综合 | 31.60 | 0.02 | -- | -0.06 |
| 合计 | 7,097.51 | 3.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.30 | 162.31 | 0.08% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.25 | 161.22 | 0.08% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.25 | 91.82 | 0.05% | 新晋 | -2.31 |
| 600057 | 厦门象屿 | 9.80 | 83.50 | 0.04% | 新晋 | 2.41 |
| 300681 | 英搏尔 | 3.18 | 79.81 | 0.04% | 新晋 | -7.28 |
| 601019 | 山东出版 | 8.98 | 77.59 | 0.04% | 新晋 | -1.73 |
| 600210 | 紫江企业 | 10.53 | 77.40 | 0.04% | 新晋 | -1.52 |
| 002293 | 罗莱生活 | 7.03 | 72.20 | 0.04% | 新晋 | -0.56 |
| 600496 | 精工钢构 | 17.15 | 71.17 | 0.04% | 新晋 | -4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 68.86 | 0.04% | 新晋 | -9.91 |
| 合计 | -- | 58.52 | 945.88 | 0.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,046.34 | 6.68 | -- |
| 金融债券 | 64,841.74 | 33.18 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 20,309.70 | 10.39 | -- |
| 企业债券 | 36,226.27 | 18.54 | -- |
| 可转换债券 | 1,526.13 | 0.78 | -- |
| 短期融资券 | 6,024.95 | 3.08 | -- |
| 中期票据 | 85,581.48 | 43.79 | -- |
| 合计 | 207,246.91 | 106.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 100.00 | 10032.49 | 5.13 |
| 250202 | 25国开02 | 70.00 | 7057.25 | 3.61 |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 60.00 | 6191.19 | 3.17 |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 60.00 | 6187.33 | 3.17 |
| 102480932 | 24物产中大MTN001 | 50.00 | 5147.35 | 2.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.39 |
| 本期利润(万元) | 49.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,128.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |