近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蓝小康 | 2023/03/21 | 1年7天 | 4.50 | 蓝小康,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3861 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.74 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.48 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.52 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,949.59 | 10.17 | -0.04 | 5.27 |
制造业 | 4,605.52 | 24.02 | -0.59 | -24.07 |
建筑业 | 836.21 | 4.36 | -0.37 | 2.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.28 | 0.15 | -0.03 | -1.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.58 | 0.04 | 0.03 | -5.61 |
金融业 | 1,216.15 | 6.34 | 2.43 | 1.42 |
合计 | 8,644.33 | 45.08 | 1.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 145.00 | 1,708.22 | 8.91% | 0.75 | -- |
01171 | 兖矿能源 | 78.80 | 1,059.73 | 5.53% | 0.77 | -- |
002318 | 久立特材 | 50.00 | 994.00 | 5.18% | 0.88 | 0.45 |
600970 | 中材国际 | 89.53 | 836.21 | 4.36% | 0.37 | 1.87 |
000933 | 神火股份 | 48.00 | 806.40 | 4.21% | 0.56 | 3.14 |
601601 | 中国太保 | 30.00 | 713.40 | 3.72% | -0.10 | -13.46 |
01818 | 招金矿业 | 80.45 | 707.91 | 3.69% | 新晋 | -- |
600150 | 中国船舶 | 21.13 | 622.01 | 3.24% | 0.62 | 5.50 |
600031 | 三一重工 | 43.00 | 592.11 | 3.09% | 0.05 | 3.58 |
02099 | 中国黄金国际 | 18.22 | 550.65 | 2.87% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 604.13 | 8,590.64 | 44.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2,396.75 | 12.50 | -3.72 |
合计 | 2,396.75 | 12.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 15.25 | 1774.28 | 9.25 |
113066 | 平煤转债 | 3.00 | 388.85 | 2.03 |
132026 | G三峡EB2 | 2.00 | 228.61 | 1.19 |
127099 | 盛航转债 | 0.04 | 5.01 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -65.94 |
本期利润(万元) | -252.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 |
期末基金资产净值(万元) | 3,493.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.9534 |