基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 14.83 5.21 5.60 -2.95 22.11 -- --
基准收益率②% 8.88 1.67 0.30 0.83 10.94 -- --
① — ② 5.95 3.54 5.30 -3.78 11.17 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*45%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/03/21 2年8月14天 52.79 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧融恒平衡混合A中欧融恒平衡混合C基金总份额

中欧融恒平衡混合A中欧融恒平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)156461071471891560
户均持有份额(万)1.331.212.412.35
机构持有比例(%)27.5615.6118.664.12
个人持有比例(%)72.4484.3981.3495.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,868.02 8.23 -- 2.72
制造业 25,593.86 19.39 -- -27.13
建筑业 1,281.10 0.97 -- -0.51
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,661.10 1.26 -- -1.25
金融业 6,041.98 4.58 -- -1.93
租赁和商务服务业 565.09 0.43 -- -1.12
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 46,015.15 34.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 267.36 7,871.08 5.96% -1.95 -1.84
02318 中国平安 89.25 4,322.70 3.27% 0.13 --
000425 徐工机械 314.07 3,611.81 2.74% 0.03 -1.42
00883 中国海洋石油 162.70 2,828.24 2.14% -1.80 --
02628 中国人寿 135.20 2,727.91 2.07% 新晋 --
000951 中国重汽 150.31 2,586.84 1.96% -1.33 -4.77
01336 新华保险 55.49 2,338.52 1.77% -2.53 --
002142 宁波银行 84.80 2,241.26 1.70% -2.72 0.22
600031 三一重工 89.85 2,088.11 1.58% 新晋 -7.98
601336 新华保险 32.43 1,983.42 1.50% 新晋 -5.21
600801 华新水泥 64.37 1,190.81 0.90% 新晋 3.03
06655 华新水泥 82.36 1,179.78 0.89% 新晋 --
合计 -- 1,528.19 34,970.48 26.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6,228.27 4.72 -4.74
合计 6,228.27 4.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 13.92 1923.45 1.46
127020 中金转债 13.82 1886.81 1.43
113052 兴业转债 14.93 1804.50 1.37
113042 上银转债 5.00 613.50 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,657.83
本期利润(万元) 6,282.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.176
期末基金资产净值(万元) 75,237.90
期末基金份额净值(元) 1.4853