基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.07 14.83 5.21 5.60 22.11 -- --
基准收益率②% -0.01 8.88 1.67 0.30 10.94 -- --
① — ② 4.08 5.95 3.54 5.30 11.17 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*45%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/03/21 2年10月10天 64.07 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
岳小博 2026/01/26 5天 2.83 岳小博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。历任国泰君安证券研究所资深策略分析师（2016.08-2020.08），国泰君安资产管理有限公司研究部FOF团队核心成员（2020.09-2021.12），平安资产管理有限责任公司基金部研究负责人（2021.12-2024.12），兴业证券经济与金融研究院宏观联席首席（2025.02-2025.11）。2025年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2026年1月26日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧融恒平衡混合A中欧融恒平衡混合C基金总份额

中欧融恒平衡混合A中欧融恒平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)156461071471891560
户均持有份额(万)1.331.212.412.35
机构持有比例(%)27.5615.6118.664.12
个人持有比例(%)72.4484.3981.3495.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,629.89 4.05 -- -0.97
制造业 34,822.62 18.50 -- -28.80
建筑业 2,113.95 1.12 -- -0.42
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,343.92 1.25 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 12,605.77 6.70 -- -0.69
房地产业 199.49 0.11 -- -1.37
租赁和商务服务业 3,622.23 1.92 -- 0.24
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 1,290.91 0.69 -- -0.64
合计 64,637.28 34.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 246.40 6,093.51 3.24% 1.17 --
02318 中国平安 95.00 5,590.25 2.97% -0.30 --
601899 紫金矿业 144.91 4,995.05 2.65% -3.31 22.80
01336 新华保险 71.55 3,512.39 1.87% 0.10 --
00883 中国海洋石油 162.70 3,130.12 1.66% -0.48 --
000425 徐工机械 268.37 3,107.73 1.65% -1.09 -4.71
002142 宁波银行 109.45 3,074.45 1.63% -0.07 10.17
600036 招商银行 65.93 2,775.65 1.47% 新晋 -5.35
000951 中国重汽 159.80 2,700.62 1.44% -0.52 13.78
02601 中国太保 83.14 2,643.30 1.40% 新晋 --
601336 新华保险 34.85 2,429.05 1.29% -0.21 17.04
601601 中国太保 6.69 280.38 0.15% 新晋 7.62
合计 -- 1,448.79 40,332.50 21.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,364.95 2.32 -2.40
合计 4,364.95 2.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 13.92 1927.09 1.02
113052 兴业转债 14.93 1802.58 0.96
113042 上银转债 5.00 635.28 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,234.00
本期利润(万元) 3,491.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0518
期末基金资产净值(万元) 109,147.84
期末基金份额净值(元) 1.5458