近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 11.31 | 6.93 | 6.12 | 8.99 | -21.81 | -5.31 | -5.31 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 7.06 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | 9.94 | 6.42 | 7.75 | 0.70 | -22.47 | -12.12 | -12.37 |
| ① — ③ | 3.47 | 11.12 | 6.48 | 5.18 | 1.62 | -14.99 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 1394/8398 | 425/8327 | 1102/8147 | 1147/8271 | 2637/7831 | 5953/6989 | 3281/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.60 | -2.95 | 6.77 | 6.36 | 22.11 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.30 | 0.83 | 8.35 | -0.18 | 10.94 | -- | -- |
| ① — ② | 5.30 | -3.78 | -1.58 | 6.54 | 11.17 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*45%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝小康 | 2023/03/21 | 2年1月3天 | 22.90 | 蓝小康，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10714 | 7189 | 1560 | 3861 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 2.41 | 2.35 | 2.74 | |
| 机构持有比例(%) | 15.61 | 18.66 | 4.12 | 1.48 | |
| 个人持有比例(%) | 84.39 | 81.34 | 95.88 | 98.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,781.35 | 5.64 | -- | -- |
| 制造业 | 8,142.05 | 16.50 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,568.34 | 3.18 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.30 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 4,389.12 | 8.90 | -- | -- |
| 房地产业 | 519.80 | 1.05 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 162.52 | 0.33 | -- | -- |
| 合计 | 17,567.65 | 35.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01818 | 招金矿业 | 165.05 | 2,357.81 | 4.78% | 1.08 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 86.19 | 2,225.43 | 4.51% | -0.12 | -5.91 |
| 01336 | 新华保险 | 69.18 | 1,892.90 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 218.70 | 1,885.19 | 3.82% | -0.01 | 1.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 109.20 | 1,866.32 | 3.78% | -1.87 | -- |
| 000951 | 中国重汽 | 87.38 | 1,763.33 | 3.57% | 0.57 | -6.49 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 33.58 | 1,732.26 | 3.51% | -0.33 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 254.70 | 1,617.11 | 3.28% | -0.09 | -- |
| 600970 | 中材国际 | 163.71 | 1,568.34 | 3.18% | -0.25 | -5.12 |
| 000786 | 北新建材 | 53.00 | 1,542.30 | 3.13% | 新晋 | -2.06 |
| 合计 | -- | 1,240.69 | 18,450.99 | 37.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113066 | 平煤转债 | 13.92 | 1790.13 | 3.63 |
| 113050 | 南银转债 | 11.75 | 1487.57 | 3.02 |
| 127020 | 中金转债 | 8.82 | 1099.04 | 2.23 |
| 110079 | 杭银转债 | 3.80 | 484.35 | 0.98 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 246.78 |
| 本期利润(万元) | -518.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,069.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1642 |
