近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈少波 | 2025/11/19 | 2月9天 | 14.18 | 沈少波，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。中欧基金管理有限公司历任研究助理、研究员，现任权益研究组组长/拟任基金经理。自2025年11月19日起，担任中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.32 | 3.65 | -- | -1.37 |
| 制造业 | 1,191.22 | 86.51 | -- | 39.21 |
| 合计 | 1,241.54 | 90.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.60 | 102.62 | 7.45% | 新晋 | -11.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 84.47 | 6.13% | 新晋 | -9.43 |
| 002497 | 雅化集团 | 2.76 | 68.31 | 4.96% | 新晋 | -4.33 |
| 002850 | 科达利 | 0.40 | 63.14 | 4.59% | 新晋 | 6.85 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.76 | 59.70 | 4.34% | 新晋 | 17.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.24 | 57.45 | 4.17% | 新晋 | -9.02 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.81 | 50.32 | 3.65% | 新晋 | 10.88 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.41 | 50.13 | 3.64% | 新晋 | -15.20 |
| 603067 | 振华股份 | 1.67 | 48.11 | 3.49% | 新晋 | 17.64 |
| 002028 | 思源电气 | 0.30 | 46.38 | 3.37% | 新晋 | 17.43 |
| 合计 | -- | 13.18 | 630.63 | 45.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.51 |
| 本期利润(万元) | 25.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,143.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0233 |