近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.40 | 1.06 | 0.69 | 1.27 | 5.20 | 1.55 | 2.16 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 1.08 |
① — ② | 0.05 | 0.24 | 0.68 | 0.33 | 3.14 | 1.04 | 1.08 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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洪慧梅 | 2020/07/23 | 3年9月2天 | 11.40 | 洪慧梅女士,生于1983年,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司集中交易部债券交易员、汇丰人寿保险有限责任公司投资管理部交易主任、浙商基金管理有限公司投资管理部固定收益研究员。2012年9月18日至2016年3月28日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年3月28日任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2015年11月10日至2016年3月28日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2016年3月28日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2021年5月21日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月19日至2019年10月10日代任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日代任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧安财定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2019年8月16日至2022年2月22日任中欧货币市场基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2019年8月16日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2021年10月11日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月10日至2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2022年3月21日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年2月7日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2022年3月21日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2022年2月22日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月26日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年1月10日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年1月11日任中欧货币市场基金基金经理。 |
苏佳 | 2023/07/17 | 9月8天 | 3.60 | 苏佳,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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余罗畅 | 2022/03/21 | 2023/05/31 | 1年2月10天 | 4.21 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29 | 1 | 1 | 2 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 14.50 | 14.50 | 7.49 | |
机构持有比例(%) | 93.05 | 100.00 | 100.00 | 96.79 | |
个人持有比例(%) | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 28,720.96 | 7.16 | 1.66 |
金融债券 | 129,264.64 | 32.20 | 8.21 |
其中:政策性金融债 | 38,920.25 | 9.70 | 4.42 |
企业债券 | 98,140.83 | 24.45 | 0.32 |
短期融资券 | 5,072.29 | 1.26 | -0.74 |
中期票据 | 228,169.49 | 56.85 | -11.48 |
合计 | 489,368.20 | 121.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 210.00 | 21376.67 | 5.33 |
102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 200.00 | 20521.44 | 5.11 |
1928033 | 19中国银行二级03 | 160.00 | 16396.51 | 4.08 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 150.00 | 15660.32 | 3.90 |
230026 | 23附息国债26 | 120.00 | 12459.47 | 3.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.18 |
本期利润(万元) | 0.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 16.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0414 |