近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.4898元 | 日增长率%： | -3.39 | 今年以来收益率%： | 22.37(排名:129/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-08-15 | 资产净值(亿元)： | 3.89(2024-12-30) | 基金经理： | 张弘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -0.26 | -9.29 | -4.58 | -7.01 | -28.73 | -27.12 | -53.73 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -5.09 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -3.67 | -2.30 | -9.09 | -2.92 | -16.08 | -28.58 | -33.90 | -48.64 |
| ① — ③ | -1.45 | -2.23 | -8.28 | -4.39 | -22.07 | -24.51 | -29.18 | -- |
| 同类排名 | 1559/2293 | 1538/2199 | 1763/1970 | 1738/2134 | 1715/1795 | 1378/1468 | 1104/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 1.71 | 1.91 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | -- |
| ① — ② | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张东波 | 2021/08/04 | 3年8月19天 | 4.89 | 张东波，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员（2015.01-2017.02），中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理（2017.02-2017.09）。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 管志玉 | 2024/01/11 | 1年3月12天 | 2.09 | 管志玉，女，中国籍，16年证券从业经历，本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员（2008.07-2013.12），西南证券股份有限公司投资经理（2013.12-2016.11），开源证券股份有限公司投资主办（2016.11-2019.12），开源证券股份有限公司资产管理总部投资管理部部门经理，建信理财有限责任公司固定收益投资部高级投资经理。建信理财有限责任公司高级投资经理（2019.12-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 洪慧梅 | 2022/11/30 | 2024/01/11 | 1年1月11天 | 2.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 15.67 | 15.55 | 15.40 | 15.26 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 50,226.34 | 2.03 | -5.40 |
| 短期融资券 | 71,700.11 | 2.89 | -1.78 |
| 中期票据 | 27,693.58 | 1.12 | -0.63 |
| 同业存单 | 1,269,279.24 | 51.19 | 16.48 |
| 合计 | 1,418,899.27 | 57.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413171 | 24浙商银行CD171 | 1000.00 | 99182.82 | 4.00 |
| 112413114 | 24浙商银行CD114 | 500.00 | 49808.73 | 2.01 |
| 112406320 | 24交通银行CD320 | 500.00 | 49709.99 | 2.00 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 500.00 | 49631.74 | 2.00 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 500.00 | 49617.28 | 2.00 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 500.00 | 49610.77 | 2.00 |
| 112472680 | 24郑州银行CD317 | 500.00 | 49586.66 | 2.00 |
| 112470824 | 24吉林银行CD237 | 500.00 | 49584.64 | 2.00 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 500.00 | 49558.67 | 2.00 |
| 112402127 | 24工商银行CD127 | 400.00 | 39584.31 | 1.60 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012749)华泰柏瑞远见智选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 15.67 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
