基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 60.66 -4.32 5.05 -5.85 6.72 -14.27 -5.00
基准收益率②% 16.51 1.18 0.47 -1.20 11.08 -8.84 --
① — ② 44.15 -5.50 4.58 -4.65 -4.36 -5.43 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2022/08/23 3年3月12天 28.47 代云锋，中国，研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司从事行业研究工作，2015年7月起担任基金经理助理的职务。2017年10月17日至2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。2020年02月12日至2021年12月14日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C基金总份额

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)127057140822156458169591
户均持有份额(万)1.861.681.651.66
机构持有比例(%)16.4810.367.5710.96
个人持有比例(%)83.5289.6492.4389.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 115,397.33 54.13 -- 7.61
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 116.36 0.05 -- -0.95
合计 115,517.69 54.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏汽车-W 237.52 20,199.67 9.47% 0.08 --
01415 高伟电子 538.40 19,170.39 8.99% 1.97 --
002475 立讯精密 281.98 18,241.05 8.56% 0.93 -6.75
300502 新易盛 43.79 16,016.34 7.51% 2.94 8.27
300308 中际旭创 31.85 12,857.21 6.03% 新晋 10.61
00700 腾讯控股 20.55 12,439.03 5.83% 0.25 --
688127 蓝特光学 334.03 10,832.44 5.08% 新晋 2.50
300969 恒帅股份 79.09 10,185.54 4.78% 新晋 -32.33
09636 九方智投控股 144.25 9,824.62 4.61% 新晋 --
002472 双环传动 173.83 8,658.70 4.06% -0.38 -11.53
合计 -- 1,885.29 138,424.99 64.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,055.15 3.31 0.10
其中：政策性金融债 7,055.15 3.31 0.10
合计 7,055.15 3.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7055.15 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47,453.63
本期利润(万元) 99,674.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5009
期末基金资产净值(万元) 200,611.32
期末基金份额净值(元) 1.4035