基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.54 60.66 -4.32 5.05 6.72 -14.27 -5.00
基准收益率②% -0.30 16.51 1.18 0.47 11.08 -8.84 --
① — ② -3.24 44.15 -5.50 4.58 -4.36 -5.43 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2022/08/23 3年5月10天 40.00 代云锋，中国，研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司从事行业研究工作，2015年7月起担任基金经理助理的职务。2017年10月17日至2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。2020年02月12日至2021年12月14日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C基金总份额

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)127057140822156458169591
户均持有份额(万)1.861.681.651.66
机构持有比例(%)16.4810.367.5710.96
个人持有比例(%)83.5289.6492.4389.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.40 0.01 -- -5.01
制造业 109,713.67 59.71 -- 12.41
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,013.17 1.10 -- -4.16
科学研究和技术服务业 4.37 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 116.45 0.06 -- -1.05
合计 111,860.73 60.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏汽车-W 252.19 18,074.59 9.84% 0.37 --
300308 中际旭创 28.74 17,531.40 9.54% 3.51 4.91
300502 新易盛 39.08 16,837.93 9.16% 1.65 -5.74
01415 高伟电子 528.50 13,155.81 7.16% -1.83 --
688210 统联精密 232.67 12,626.56 6.87% 新晋 11.42
688127 蓝特光学 278.65 10,725.24 5.84% 0.76 23.74
00700 腾讯控股 18.46 9,987.39 5.44% -0.39 --
300969 恒帅股份 71.23 8,810.71 4.80% 0.02 9.32
002475 立讯精密 128.31 7,276.61 3.96% -4.60 -11.31
300390 天华新能 124.91 6,821.34 3.71% 新晋 -14.54
合计 -- 1,702.74 121,847.58 66.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,968.25 2.70 --
合计 4,968.25 2.70 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
259981 25贴现国债81 50.00 4968.25 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,069.91
本期利润(万元) -7,770.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.058
期末基金资产净值(万元) 172,149.80
期末基金份额净值(元) 1.3538