基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.43 -3.54 60.66 -4.32 55.77 6.72 -14.27
基准收益率②% -2.08 -0.30 16.51 1.18 18.09 11.08 -8.84
① — ② -1.35 -3.24 44.15 -5.50 37.68 -4.36 -5.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2022/08/23 3年8月20天 60.80 代云锋，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任华宝基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、成长风格投资总监（2012.07-2021.12）。现任中欧基金基金经理/投资经理。自2017年10月17日起至2021年12月14日，担任华宝创新优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月12日至2021年12月14日，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2021年12月14日，担任华宝新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任中欧优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2023年2月6日，代任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年2月2日起，担任中欧科技成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C基金总份额

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)98150127057140822156458
户均持有份额(万)1.301.861.681.65
机构持有比例(%)31.4416.4810.367.57
个人持有比例(%)68.5683.5289.6492.43

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 872.96 0.72 -- -4.08
制造业 79,141.22 64.95 -- 17.31
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.74 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 112.63 0.09 -- -1.24
合计 80,137.33 65.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏集团-W 186.07 10,752.81 8.82% -1.02 --
300308 中际旭创 17.09 9,731.22 7.99% -1.55 28.01
300502 新易盛 18.28 8,094.23 6.64% -2.52 7.81
688127 蓝特光学 120.44 6,844.62 5.62% -0.22 30.68
01415 高伟电子 295.70 6,767.41 5.55% -1.61 --
00700 腾讯控股 13.47 5,756.37 4.72% -0.72 --
688210 统联精密 136.42 5,701.53 4.68% -2.19 10.32
688300 联瑞新材 56.85 4,778.99 3.92% 新晋 3.15
603067 振华股份 133.82 4,199.27 3.45% 新晋 3.75
300969 恒帅股份 33.79 4,144.24 3.40% -1.40 20.86
合计 -- 1,011.93 66,770.69 54.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.80 1.64 --
其中：政策性金融债 2,001.80 1.64 --
合计 2,001.80 1.64 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260301 26进出01 20.00 2001.80 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,988.90
本期利润(万元) -2,385.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 110,479.00
期末基金份额净值(元) 1.3073