基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.74 -3.37 -11.38 0.89 -14.27 -5.00 --
基准收益率②% 1.25 -5.33 -3.75 -4.21 -8.84 -- --
① — ② -11.99 1.96 -7.63 5.10 -5.43 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2022/08/23 1年8月1天 -30.25 代云锋，中国，研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司从事行业研究工作，2015年7月起担任基金经理助理的职务。2017年10月17日至2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。2020年02月12日至2021年12月14日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C基金总份额

中欧优质企业混合A中欧优质企业混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)1695912198117594--
户均持有份额(万)1.6610.8413.29--
机构持有比例(%)10.9610.940.71--
个人持有比例(%)89.0489.0699.29--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 168,202.67 79.94 -- 33.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5,806.19 2.76 -- -2.09
金融业 6,524.09 3.10 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 91.42 0.04 -- -0.53
合计 180,624.37 85.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 115.85 18,137.49 8.62% 4.40 -6.17
002472 双环传动 643.73 14,889.58 7.08% 0.07 -7.39
002475 立讯精密 502.21 14,769.88 7.02% -0.70 -13.45
603055 台华新材 1,450.91 13,420.88 6.38% 1.18 6.79
688019 安集科技 90.71 12,394.84 5.89% 0.21 -5.05
002463 沪电股份 384.35 11,599.53 5.51% 新晋 -7.27
09868 小鹏汽车-W 349.65 10,174.90 4.84% 新晋 --
603297 永新光学 126.28 10,128.72 4.81% 1.47 -15.12
601208 东材科技 1,063.33 9,038.30 4.30% -3.92 -19.64
688789 宏华数科 77.32 8,185.20 3.89% 新晋 1.38
合计 -- 4,804.34 122,739.32 58.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,979.11 2.84 --
合计 5,979.11 2.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249916 24贴现国债16 60.00 5979.11 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,062.45
本期利润(万元) -24,750.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0894
期末基金资产净值(万元) 199,921.17
期末基金份额净值(元) 0.7269