近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.84 | -0.29 | -2.19 | -0.47 | -1.58 | -3.52 | 6.95 |
基准收益率②% | 1.65 | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.04 | -2.92 | 1.19 |
① — ② | 0.19 | 0.08 | -1.62 | -0.50 | -1.62 | -0.60 | 5.76 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2017/04/05 | 7年18天 | 36.65 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1344 | 1676 | 2431 | 3213 | |
户均持有份额(万) | 5.40 | 12.29 | 27.19 | 44.46 | |
机构持有比例(%) | 48.84 | 76.43 | 90.47 | 91.85 | |
个人持有比例(%) | 51.16 | 23.57 | 9.53 | 8.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.58 | 0.20 | -0.07 | -- |
采矿业 | 76.66 | 0.70 | 1.57 | -- |
制造业 | 375.00 | 3.43 | 1.30 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.99 | 2.27 | -1.15 | -- |
建筑业 | 75.64 | 0.69 | -0.19 | -- |
批发和零售业 | 26.85 | 0.25 | -0.01 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 88.33 | 0.81 | -0.07 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.37 | 0.52 | 0.60 | -- |
金融业 | 60.61 | 0.55 | 0.84 | -- |
租赁和商务服务业 | 27.82 | 0.25 | -0.03 | -- |
科学研究和技术服务业 | 22.10 | 0.20 | -0.05 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 54.21 | 0.50 | 0.25 | -- |
卫生和社会工作 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 27.98 | 0.26 | 0.01 | -- |
合计 | 1,163.20 | 10.63 | 3.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 10.89 | 74.81 | 0.68% | 0.12 | 5.20 |
002034 | 旺能环境 | 4.82 | 64.83 | 0.59% | 0.14 | -2.71 |
000425 | 徐工机械 | 9.35 | 59.47 | 0.54% | 新晋 | 18.75 |
688002 | 睿创微纳 | 1.37 | 54.26 | 0.50% | 新晋 | -28.27 |
300002 | 神州泰岳 | 5.10 | 47.79 | 0.44% | 新晋 | -19.99 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.88 | 47.46 | 0.43% | 新晋 | 15.16 |
603565 | 中谷物流 | 5.35 | 47.35 | 0.43% | 新晋 | 15.82 |
601998 | 中信银行 | 6.64 | 41.43 | 0.38% | -0.13 | 10.28 |
300251 | 光线传媒 | 2.62 | 27.98 | 0.26% | 新晋 | -7.88 |
001228 | 永泰运 | 1.11 | 27.82 | 0.25% | 新晋 | -9.27 |
合计 | -- | 50.13 | 493.20 | 4.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188529 | 21中证Y2 | 10.00 | 1040.32 | 9.50 |
102281206 | 22上海城开MTN001 | 10.00 | 1024.96 | 9.36 |
102382842 | 23国盛MTN005 | 10.00 | 1021.21 | 9.33 |
102282581 | 22中电投MTN035 | 10.00 | 1020.77 | 9.33 |
102282496 | 22国能资本MTN001 | 10.00 | 1014.64 | 9.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.15 |
本期利润(万元) | -42.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 8,399.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.1575 |