近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.94 | -4.74 | -5.86 | -2.47 | -11.70 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.30 | -1.92 | -2.94 | -2.04 | -5.22 | -- | -- |
① — ② | -2.64 | -2.82 | -2.92 | -0.43 | -6.48 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股基金指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桑磊 | 2022/12/06 | 1年4月19天 | -17.14 | 桑磊,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理,现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6660 | 10233 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.18 | 1.83 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.69 | 0.53 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.31 | 99.47 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 879.95 | 5.57 | -0.01 |
可转换债券 | 700.39 | 4.44 | 0.62 |
合计 | 1,580.34 | 10.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.20 | 525.82 | 3.33 |
113050 | 南银转债 | 4.20 | 478.65 | 3.03 |
019685 | 22国债20 | 3.50 | 354.13 | 2.24 |
110085 | 通22转债 | 2.05 | 221.73 | 1.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -149.37 |
本期利润(万元) | -400.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 |
期末基金资产净值(万元) | 11,266.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.8483 |