近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶培培 | 2023/12/27 | 3月30天 | 9.92 | 叶培培，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 302.75 | 27.32 | -- | 20.78 |
| 制造业 | 324.51 | 29.28 | -- | -16.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.60 | 5.47 | -- | 1.90 |
| 批发和零售业 | 28.57 | 2.58 | -- | 0.66 |
| 合计 | 716.43 | 64.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6.72 | 113.03 | 10.20% | 新晋 | 12.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.34 | 77.71 | 7.01% | 新晋 | 18.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.70 | 60.78 | 5.48% | 新晋 | -- |
| 601918 | 新集能源 | 6.08 | 52.96 | 4.78% | 新晋 | 8.06 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.40 | 51.06 | 4.61% | 新晋 | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50 | 48.23 | 4.35% | 新晋 | 11.72 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.32 | 41.62 | 3.76% | 新晋 | 0.37 |
| 02145 | 上美股份 | 0.83 | 37.70 | 3.40% | 新晋 | -- |
| 600803 | 新奥股份 | 1.89 | 36.59 | 3.30% | 新晋 | -4.76 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.90 | 35.64 | 3.22% | 新晋 | 7.21 |
| 合计 | -- | 40.68 | 555.32 | 50.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.27 | 1.83 | -- |
| 合计 | 20.27 | 1.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.27 | 1.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.10 |
| 本期利润(万元) | 1.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0904 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0901 |