基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.31 32.14 2.16 4.42 5.78 -- --
基准收益率②% -0.65 15.31 1.24 1.20 10.92 -- --
① — ② 1.96 16.83 0.92 3.22 -5.14 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2023/12/27 2年1月7天 57.03 叶培培，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2023年12月12日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧产业优选混合发起A中欧产业优选混合发起C基金总份额

中欧产业优选混合发起A中欧产业优选混合发起C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)3747103--
户均持有份额(万)0.530.620.38--
机构持有比例(%)75.9951.5438.24--
个人持有比例(%)24.0148.4661.76--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 325.15 18.96 -- 13.94
制造业 759.13 44.27 -- -3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 57.38 3.35 -- -1.91
金融业 85.36 4.98 -- -2.41
合计 1,227.02 71.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.71 162.35 9.47% -0.38 6.09
300308 中际旭创 0.23 140.30 8.18% 2.79 -3.20
603993 洛阳钼业 6.75 135.00 7.87% 3.30 10.36
01378 中国宏桥 2.55 75.13 4.38% 0.64 --
00700 腾讯控股 0.13 70.33 4.10% -0.68 --
601601 中国太保 1.66 69.57 4.06% 新晋 5.73
300274 阳光电源 0.40 68.42 3.99% 新晋 -12.98
000933 神火股份 2.37 65.10 3.80% 新晋 11.93
300750 宁德时代 0.17 62.43 3.64% -0.51 -5.07
600549 厦门钨业 1.46 59.95 3.50% 新晋 30.77
合计 -- 20.43 908.58 52.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.21 1.18 0.57
合计 20.21 1.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.11 0.59
019773 25国债08 0.10 10.10 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.00
本期利润(万元) -0.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0099
期末基金资产净值(万元) 86.61
期末基金份额净值(元) 1.51