近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余科苗 | 2023/11/17 | 5月9天 | 1.07 | 余科苗，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任职于天治基金管理有限公司，2011年4月加入银河基金，从事投资、研究相关工作。2017年12月15日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月10日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2021年5月14日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任中欧臻选成长混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 31.25 | 2.99 | -- | -3.55 |
| 制造业 | 449.11 | 42.99 | -- | -3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.55 | 2.16 | -- | -1.41 |
| 批发和零售业 | 20.06 | 1.92 | -- | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.62 | 2.93 | -- | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.83 | 0.65 | -- | -4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.36 | 0.99 | -- | -0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.62 | 1.88 | -- | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.41 | 3.96 | -- | 1.64 |
| 合计 | 631.81 | 60.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 1.20 | 36.66 | 3.51% | 新晋 | 3.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 3.26% | 新晋 | -0.58 |
| 600522 | 中天科技 | 2.26 | 31.71 | 3.03% | 新晋 | -13.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.16 | 30.62 | 2.93% | 新晋 | 2.78 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.13 | 25.31 | 2.42% | 新晋 | 7.21 |
| 000915 | 华特达因 | 0.69 | 24.43 | 2.34% | 新晋 | 2.31 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.33 | 23.13 | 2.21% | 新晋 | 19.37 |
| 000999 | 华润三九 | 0.42 | 21.79 | 2.09% | 新晋 | 10.83 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.67 | 21.09 | 2.02% | 新晋 | -4.94 |
| 600373 | 中文传媒 | 1.33 | 20.32 | 1.95% | 新晋 | -13.60 |
| 合计 | -- | 13.21 | 269.12 | 25.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.16 |
| 本期利润(万元) | 14.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,041.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0033 |