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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 23.56 | 2.24 | 19.66 | 1.91 | 34.53 | 3.10 | 23.48 | 2.26 |
| 制造业 | 401.26 | 38.12 | 472.27 | 45.99 | 552.72 | 49.64 | 646.20 | 62.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 24.15 | 2.35 | 44.45 | 3.99 | 42.47 | 4.09 |
| 建筑业 | -- | -- | 20.30 | 1.98 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 21.06 | 1.89 | 40.16 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.49 | 1.47 | 18.61 | 1.81 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 162.23 | 15.41 | 190.54 | 18.55 | 61.61 | 5.53 | -- | -- |
| 房地产业 | 16.02 | 1.52 | 17.19 | 1.67 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10.85 | 1.03 | 10.43 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 37.70 | 3.58 | 9.91 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 15.67 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 14.98 | 1.46 | 21.87 | 1.96 | 36.80 | 3.54 |
| 合计 | 682.78 | 64.86 | 798.04 | 77.70 | 736.24 | 66.11 | 789.11 | 76.01 |
