基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.65 -8.58 -4.93 0.13 -18.75 -32.16 -0.80
基准收益率②% -4.95 -3.65 -4.55 2.76 -10.17 -15.62 -1.44
① — ② -1.70 -4.93 -0.38 -2.63 -8.58 -16.54 0.64
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王培 2020/09/10 3年7月9天 -33.41 王培，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学高分子化学与物理专业，硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、股票投资部总监助理、投资副总监、基金经理。2011年6月3日至2016年2月2日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司，先后担任事业部负责人、投资经理等职务。2017年7月26日任中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月26日任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年8月13日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日任中欧互联网先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月12日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
尹为醇 2022/07/07 1年9月12天 -26.38 尹为醇，中国，研究生学历、硕士学位，国泰君安证券研究员（2011.07-2015.02），海通证券投资经理（2015.05-2016.09），申港证券投资经理（2016.09-2018.02），深圳过往从业经历天风天成资管管理有限公司权益部部门经理（2018.03-2019.10）。2019年10月加入中欧基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。2021年3月20日任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月20日 任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧责任投资混合A中欧责任投资混合C基金总份额

中欧责任投资混合A中欧责任投资混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24607270652949231818
户均持有份额(万)1.881.841.841.81
机构持有比例(%)0.020.020.030.03
个人持有比例(%)99.9899.9899.9799.97

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,278.56 4.12 -2.61 0.60
采矿业 42,062.40 16.85 -6.28 11.95
制造业 133,434.62 53.44 -8.23 5.36
建筑业 710.83 0.28 0.21 -1.26
批发和零售业 3.94 0.00 2.35 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 13,154.97 5.27 -2.98 -0.38
金融业 5,096.69 2.04 7.11 -2.88
科学研究和技术服务业 9,557.66 3.83 6.00 2.24
水利、环境和公共设施管理业 0.98 0.00 0.01 -0.44
文化、体育和娱乐业 3,476.08 1.39 新增 -0.32
综合 3,693.30 1.48 0.51 0.54
合计 221,470.03 88.70 -5.27 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,237.73 15,422.06 6.18% 1.61 15.63
000333 美的集团 233.42 12,751.59 5.11% 0.93 9.21
002050 三花智控 342.21 10,060.97 4.03% 0.30 -15.49
300014 亿纬锂能 235.78 9,950.03 3.99% 新晋 -11.94
300012 华测检测 672.89 9,555.01 3.83% -4.05 -7.14
601088 中国神华 286.68 8,987.42 3.60% 新晋 10.74
688608 恒玄科技 44.96 6,935.52 2.78% 新晋 9.16
002709 天赐材料 270.17 6,775.86 2.71% 新晋 2.45
002714 牧原股份 159.36 6,562.36 2.63% 新晋 13.38
605589 圣泉集团 275.31 6,161.44 2.47% -0.06 -13.78
合计 -- 3,758.51 93,162.26 37.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,129.39 4.06 0.43
其中：政策性金融债 10,129.39 4.06 0.43
合计 10,129.39 4.06 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 100.00 10129.39 4.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,788.97
本期利润(万元) -2,105.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0444
期末基金资产净值(万元) 28,341.36
期末基金份额净值(元) 0.6111