基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 13.23 3.04 6.88 7.99 -- -- --
基准收益率②% 13.11 2.66 6.36 10.28 -- -- --
① — ② 0.12 0.38 0.52 -2.29 -- -- --
业绩比较基准 中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋巍巍 2024/03/04 1年9月 22.32 宋巍巍，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年1月17日起，担任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起至2025年9月11日，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起至2025年9月11日，担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任中欧中证红利低波动指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧国证自由现金流指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中欧上证科创板综合指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证全指软件开发指数A中欧中证全指软件开发指数C基金总份额

中欧中证全指软件开发指数A中欧中证全指软件开发指数C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)18361225241--
户均持有份额(万)1.661.884.71--
机构持有比例(%)32.7943.5088.06--
个人持有比例(%)67.2156.5011.94--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65.97 0.17 -- -15.55
批发和零售业 2.17 0.01 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 0.95 0.00 -- -1.40
科学研究和技术服务业 2.91 0.01 -- -0.58
合计 72.00 0.19 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301678 新恒汇 0.38 31.02 0.08% 0.01 -10.43
688775 影石创新 0.03 6.64 0.02% -0.11 -5.09
001388 信通电子 0.09 4.25 0.01% 新晋 -6.62
603400 华之杰 0.06 3.46 0.01% 0.00 -7.43
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -10.19
合计 -- 0.57 47.15 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 60.02 3,364.12 8.90% 0.24 -12.83
300033 同花顺 5.58 2,074.48 5.49% 0.90 -13.28
688111 金山办公 6.01 1,902.89 5.03% -0.04 -15.54
300803 指南针 9.32 1,557.65 4.12% 1.86 -16.98
600570 恒生电子 39.29 1,356.29 3.59% -0.38 -10.18
300339 润和软件 20.68 1,253.21 3.32% 0.15 -19.79
601360 三六零 90.87 1,027.74 2.72% -0.07 3.56
002261 拓维信息 26.09 942.89 2.49% 0.06 -11.38
300454 深信服 6.57 824.54 2.18% 0.32 -13.83
300496 中科创达 9.55 741.84 1.96% 新晋 -4.80
合计 -- 273.98 15,045.65 39.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,014.68 2.68 1.98
合计 1,014.68 2.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.00 500.99 1.33
019766 25国债01 3.30 332.55 0.88
019773 25国债08 1.80 181.14 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.69
本期利润(万元) 471.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1475
期末基金资产净值(万元) 4,520.78
期末基金份额净值(元) 1.3583