近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0836元 | 日增长率%： | -2.34 | 今年以来收益率%： | -0.52(排名:829/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2025-03-30) | 基金经理： | 宋巍巍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.23 | -1.71 | 1.25 | -0.52 | 22.84 | -- | -- | 8.36 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 8.92 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.07 | -3.08 | 0.74 | 1.11 | 14.55 | -- | -- | -0.56 |
| ① — ③ | -4.41 | -2.09 | 1.86 | 0.15 | 9.46 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1993/2300 | 1626/2199 | 691/1972 | 829/2134 | 358/1796 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.88 | 7.99 | 26.59 | -15.82 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.36 | 10.28 | 28.32 | -16.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.52 | -2.29 | -1.73 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋巍巍 | 2024/03/04 | 1年1月20天 | 10.96 | 宋巍巍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年1月17日起，担任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1225 | 241 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.88 | 4.71 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 43.50 | 88.06 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 56.50 | 11.94 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.43 | 0.07 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.94 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 25.84 | 0.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.02% | 新晋 | 141.63 |
| 688411 | 海博思创 | 0.04 | 2.12 | 0.01% | 新晋 | -11.76 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.08 | 1.60 | 0.01% | 新晋 | 150.96 |
| 688583 | 思看科技 | 0.02 | 1.53 | 0.01% | 新晋 | -5.84 |
| 688545 | 兴福电子 | 0.06 | 1.29 | 0.00% | 新晋 | -0.63 |
| 合计 | -- | 0.64 | 11.70 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 45.67 | 2,172.52 | 7.32% | -0.57 | -7.21 |
| 688111 | 金山办公 | 5.68 | 1,700.44 | 5.73% | -0.12 | -2.96 |
| 300033 | 同花顺 | 5.29 | 1,510.82 | 5.09% | -0.36 | -11.46 |
| 600570 | 恒生电子 | 37.43 | 1,049.54 | 3.54% | -0.21 | -10.62 |
| 300339 | 润和软件 | 19.67 | 1,021.27 | 3.44% | -0.08 | -11.99 |
| 601360 | 三六零 | 86.43 | 897.14 | 3.02% | -0.18 | -6.98 |
| 002261 | 拓维信息 | 24.81 | 709.57 | 2.39% | 新晋 | -10.15 |
| 300454 | 深信服 | 6.22 | 666.22 | 2.25% | 新晋 | -14.15 |
| 600845 | 宝信软件 | 21.35 | 650.96 | 2.19% | -0.04 | -11.68 |
| 600536 | 中国软件 | 14.70 | 634.89 | 2.14% | -0.31 | 0.90 |
| 合计 | -- | 267.25 | 11,013.37 | 37.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020485)中欧中证全指软件开发指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 193.25 |
| 本期利润(万元) | 62.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,504.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0893 |
