近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任飞 | 2023/11/14 | 5月12天 | 10.51 | 任飞，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。历任中银基金管理有限公司研究员，历任中欧基金管理有限公司研究员、总量研究主管、高级研究员。现任中欧基金管理有限公司高级研究员。自2023年11月14日起，担任中欧周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 258.65 | 21.79 | -- | 15.25 |
| 制造业 | 196.34 | 16.54 | -- | -29.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.36 | 10.82 | -- | 7.25 |
| 合计 | 583.35 | 49.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 7.53 | 126.73 | 10.68% | 新晋 | 12.98 |
| 02057 | 中通快递-W | 0.59 | 90.82 | 7.65% | 新晋 | -- |
| 601991 | 大唐发电 | 24.24 | 71.02 | 5.98% | 新晋 | 5.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 9.31 | 61.35 | 5.17% | 新晋 | 14.49 |
| 600900 | 长江电力 | 2.30 | 57.34 | 4.83% | 新晋 | 2.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.84 | 54.78 | 4.62% | 新晋 | 11.72 |
| 600219 | 南山铝业 | 14.25 | 48.45 | 4.08% | 新晋 | 5.61 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.05 | 48.28 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 002648 | 卫星化学 | 2.44 | 45.14 | 3.80% | 新晋 | 7.24 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.93 | 41.56 | 3.50% | 新晋 | -- |
| 00991 | 大唐发电 | 32.80 | 40.67 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 103.28 | 686.14 | 57.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.57 | 7.72 | -- |
| 合计 | 91.57 | 7.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 0.90 | 91.57 | 7.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.53 |
| 本期利润(万元) | 66.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,173.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0612 |