基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.44 21.70 50.98 2.15 98.41 2.75 --
基准收益率②% 3.14 8.17 29.19 1.96 45.72 11.14 --
① — ② -1.70 13.53 21.79 0.19 52.69 -8.39 --
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率*60%+中证中游制造产业指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任飞 2023/11/14 2年5月28天 125.07 任飞，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、博士。历任中银基金管理有限公司研究员，历任中欧基金管理有限公司研究员、总量研究主管、高级研究员。现任中欧基金管理有限公司高级研究员、权益研究部副总监、基金经理、权益研究组组长。自2023年11月14日起，担任中欧周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧周期优选混合A中欧周期优选混合C基金总份额

中欧周期优选混合A中欧周期优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)93062999593
户均持有份额(万)1.743.9112.5412.47
机构持有比例(%)71.3085.6283.9486.20
个人持有比例(%)28.7014.3816.0613.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57,578.20 13.06 -- 8.26
制造业 284,525.96 64.54 -- 16.90
交通运输、仓储和邮政业 16,758.26 3.80 -- 1.76
合计 358,862.42 81.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 2,375.47 42,259.54 9.59% 4.93 -10.02
603799 华友钴业 660.20 38,773.44 8.79% 2.21 5.45
000933 神火股份 1,158.68 35,687.38 8.09% 3.03 -7.71
000792 盐湖股份 918.79 33,995.18 7.71% 新晋 0.23
000408 藏格矿业 409.14 32,432.53 7.36% 2.14 5.94
601899 紫金矿业 866.61 28,355.43 6.43% 新晋 1.44
000807 云铝股份 800.88 24,827.32 5.63% 0.10 -9.69
600075 新疆天业 3,284.04 23,907.81 5.42% 新晋 -2.89
603979 金诚信 400.34 22,751.10 5.16% -0.71 6.88
601677 明泰铝业 1,209.75 18,436.59 4.18% 新晋 4.67
合计 -- 12,083.90 301,426.32 68.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,068.16
本期利润(万元) -12,271.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1606
期末基金资产净值(万元) 201,265.92
期末基金份额净值(元) 2.0711