基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 50.98 2.15 5.70 -10.70 2.75 -- --
基准收益率②% 29.19 1.96 2.27 -5.44 11.14 -- --
① — ② 21.79 0.19 3.43 -5.26 -8.39 -- --
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率*60%+中证中游制造产业指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任飞 2023/11/14 2年20天 87.46 任飞，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、博士。历任中银基金管理有限公司研究员，历任中欧基金管理有限公司研究员、总量研究主管、高级研究员。现任中欧基金管理有限公司高级研究员、权益研究部副总监、基金经理、权益研究组组长。自2023年11月14日起，担任中欧周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧周期优选混合A中欧周期优选混合C基金总份额

中欧周期优选混合A中欧周期优选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)2999593--
户均持有份额(万)3.9112.5412.47--
机构持有比例(%)85.6283.9486.20--
个人持有比例(%)14.3816.0613.80--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 994.92 27.27 -- 21.76
制造业 1,168.74 32.04 -- -14.48
合计 2,163.66 59.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 5.49 361.79 9.92% 3.27 -5.37
000426 兴业银锡 10.90 358.50 9.83% 5.66 18.16
01258 中国有色矿业 19.40 265.39 7.28% 新晋 --
01787 山东黄金 6.50 219.25 6.01% 新晋 --
03993 洛阳钼业 15.30 219.10 6.01% 新晋 --
00358 江西铜业股份 5.60 155.96 4.28% 新晋 --
603979 金诚信 2.18 152.03 4.17% 新晋 0.32
601899 紫金矿业 5.14 151.32 4.15% -0.46 -1.84
000408 藏格矿业 2.54 148.16 4.06% -0.96 9.82
000962 东方钽业 5.59 136.40 3.74% 新晋 -12.52
合计 -- 78.64 2,167.90 59.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.33
本期利润(万元) 766.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5938
期末基金资产净值(万元) 2,656.99
期末基金份额净值(元) 1.6775