基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.53 1.09 -0.24 1.98 5.24 5.51 1.86
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.97 0.03 0.95 -0.25 0.26 3.45 1.35
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李冠頔 2025/08/13 3月23天 0.05 李冠頔，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、宏观利率研究组组长、基金经理。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日至2024年4月24日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2024年9月30日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日至2024年9月30日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。
苏佳 2023/07/17 2年4月19天 7.87 苏佳，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员（2015.08-2016.05），易方达基金管理有限公司投资支持专员（2016.08-2018.11），易方达基金管理有限公司投资经理助理（2018.11-2023.05）。2023年05月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2023年7月17日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起至2025年3月3日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日至2025年3月3日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日至2025年3月3日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周锦程 2024/07/15 2025/05/29 10月14天 2.78
洪慧梅 2020/07/23 2024/04/26 3年9月3天 17.93
余罗畅 2022/03/21 2023/05/31 1年2月10天 4.59
赵国英 2018/08/21 2020/07/31 1年11月10天 11.64
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月14天 7.07
刘德元 2015/09/25 2017/06/27 1年9月2天 7.47

中欧兴利债券A中欧兴利债券C基金总份额

中欧兴利债券A中欧兴利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)399442526532
户均持有份额(万)710.10867.30728.88720.69
机构持有比例(%)99.9599.9699.9599.94
个人持有比例(%)0.050.040.050.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 41,373.29 27.55 -1.34
其中：政策性金融债 8,120.82 5.41 -5.26
企业债券 50,119.43 33.38 0.06
中期票据 74,415.68 49.56 -6.89
其他债券 6,931.43 4.62 0.93
合计 172,839.83 115.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480011 24农行二级资本债02A 90.00 9140.27 6.09
240431 24农发31 80.00 8120.82 5.41
2280219 22开福集团债01 90.00 7580.29 5.05
102300552 23太原国投MTN003 60.00 6258.43 4.17
2228014 22交通银行二级01 60.00 6255.51 4.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.05%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,243.15
本期利润(万元) -665.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 150,152.36
期末基金份额净值(元) 1.0477