单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.14 0.77 1.35 2.16 1.86 5.90 3.80
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 0.51 2.10 -0.06
① — ② 0.32 0.76 0.41 1.88 1.35 3.80 3.86
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪慧梅 2020/07/23 3年8月3天 17.04 洪慧梅女士,生于1983年,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司集中交易部债券交易员、汇丰人寿保险有限责任公司投资管理部交易主任、浙商基金管理有限公司投资管理部固定收益研究员。2012年9月18日至2016年3月28日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年3月28日任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2015年11月10日至2016年3月28日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2016年3月28日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2021年5月21日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月19日至2019年10月10日代任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日代任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧安财定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2019年8月16日至2022年2月22日任中欧货币市场基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2019年8月16日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2021年10月11日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月10日至2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2022年3月21日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年2月7日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2022年3月21日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2022年2月22日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月26日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年1月10日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年1月11日任中欧货币市场基金基金经理。
苏佳 2023/07/17 8月9天 3.03 苏佳,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余罗畅 2022/03/21 2023/05/31 1年2月10天 4.59
赵国英 2018/08/21 2020/07/31 1年11月10天 11.64
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月14天 7.07
刘德元 2015/09/25 2017/06/27 1年9月2天 7.47

中欧兴利债券A中欧兴利债券C基金总份额

中欧兴利债券A中欧兴利债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)341363297279
户均持有份额(万)1124.291056.241291.871373.85
机构持有比例(%)99.9599.9499.8799.97
个人持有比例(%)0.050.060.130.03

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22,317.94 5.50 --
金融债券 97,414.36 23.99 9.64
其中:政策性金融债 21,437.57 5.28 -9.07
企业债券 97,996.21 24.13 -1.80
短期融资券 8,125.14 2.00 -1.02
中期票据 277,498.29 68.33 -1.79
合计 503,351.93 123.95 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230401 23农发01 210.00 21437.57 5.28
102280151 22蜀道投资MTN001 200.00 20904.10 5.15
2228004 22工商银行二级01 170.00 17735.66 4.37
2128025 21建设银行二级01 150.00 15446.39 3.80
102383214 23武夷发展MTN001 130.00 13126.97 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.05%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,789.49
本期利润(万元) 4,563.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 406,107.12
期末基金份额净值(元) 1.0592