近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.09 | 4.24 | 7.49 | 2.92 | 15.51 | 4.91 | 11.79 | 91.71 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.91 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -0.93 | 2.87 | 6.98 | 4.55 | 7.22 | 4.25 | 4.98 | 85.80 |
| ① — ③ | 0.34 | 4.05 | 7.04 | 1.98 | 8.13 | 11.73 | 15.76 | -- |
| 同类排名 | 3989/8398 | 1497/8327 | 997/8147 | 2066/8271 | 1446/7831 | 1347/6989 | 822/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.88 | 5.85 | 11.18 | -4.83 | 11.16 | -4.61 | -24.37 |
| 基准收益率②% | 2.15 | -0.12 | 15.41 | -6.11 | 5.64 | -6.93 | -19.29 |
| ① — ② | 2.73 | 5.97 | -4.23 | 1.28 | 5.52 | 2.32 | -5.08 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2016/01/13 | 9年3月12天 | 91.71 | 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22974 | 24103 | 27126 | 66127 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.66 | 0.60 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 53.56 | 78.33 | 77.02 | 73.46 | |
| 个人持有比例(%) | 46.44 | 21.67 | 22.98 | 26.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 354.19 | 0.88 | -- | -1.07 |
| 采矿业 | 731.87 | 1.82 | -- | -2.86 |
| 制造业 | 23,004.67 | 57.20 | -- | 12.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330.96 | 3.31 | -- | 0.71 |
| 建筑业 | 860.44 | 2.14 | -- | 0.60 |
| 批发和零售业 | 858.16 | 2.13 | -- | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590.02 | 1.47 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212.66 | 5.50 | -- | -0.69 |
| 金融业 | 2,368.18 | 5.89 | -- | -0.88 |
| 房地产业 | 599.22 | 1.49 | -- | -0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 596.17 | 1.48 | -- | -0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 411.24 | 1.02 | -- | -0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255.89 | 0.64 | -- | -0.40 |
| 卫生和社会工作 | 26.69 | 0.07 | -- | -1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300.18 | 0.75 | -- | -1.01 |
| 综合 | 79.55 | 0.20 | -- | -0.62 |
| 合计 | 34,580.09 | 85.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300369 | 绿盟科技 | 38.54 | 285.20 | 0.71% | 新晋 | -14.99 |
| 600060 | 海信视像 | 11.22 | 278.48 | 0.69% | 新晋 | 7.61 |
| 000850 | 华茂股份 | 62.75 | 264.18 | 0.66% | 新晋 | -6.27 |
| 600499 | 科达制造 | 28.33 | 238.26 | 0.59% | 新晋 | 7.18 |
| 002299 | 圣农发展 | 15.72 | 236.11 | 0.59% | 新晋 | 17.09 |
| 002080 | 中材科技 | 15.42 | 229.76 | 0.57% | 新晋 | -6.69 |
| 300400 | 劲拓股份 | 13.52 | 226.46 | 0.56% | 新晋 | -13.23 |
| 688005 | 容百科技 | 9.73 | 225.03 | 0.56% | 新晋 | -8.84 |
| 600739 | 辽宁成大 | 21.04 | 219.66 | 0.55% | 新晋 | -7.96 |
| 300752 | 隆利科技 | 10.40 | 215.59 | 0.54% | 新晋 | -11.99 |
| 合计 | -- | 226.67 | 2,418.73 | 6.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 172.50 | 0.43 | -0.05 |
| 合计 | 172.50 | 0.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 1.70 | 172.50 | 0.43 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 321.20 |
| 本期利润(万元) | 542.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0787 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,442.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6382 |
