单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.24 -10.18 1.05 4.63 -7.00 1.44 21.88
基准收益率②% -3.94 -1.45 -0.61 9.23 -11.44 3.99 11.49
① — ② -1.30 -8.73 1.66 -4.60 4.44 -2.55 10.39
业绩比较基准 中证800行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2021/05/10 2年10月15天 -18.89 李帅,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08,2012.07-2020.10),中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2021年5月10日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任中欧产业前瞻混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2020/11/27 2021/12/08 1年11天 10.06
许文星 2020/02/26 2020/11/27 9月1天 18.77
王健 2020/02/26 2020/11/27 9月1天 18.77

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E基金总份额

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)47724312602874927888
户均持有份额(万)1.701.060.470.94
机构持有比例(%)77.8171.2641.2967.00
个人持有比例(%)22.1928.7458.7133.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 155,395.51 81.44 6.94 33.35
批发和零售业 1.95 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 25,074.12 13.14 -8.64 7.49
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 180,476.84 94.58 0.18 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 118.00 18,125.15 9.50% 0.09 27.12
688981 中芯国际 323.00 17,125.46 8.98% 3.51 1.24
688361 中科飞测 222.02 16,524.64 8.66% 0.13 19.54
688037 芯源微 120.00 16,033.24 8.40% 0.61 21.56
688072 拓荆科技 69.00 15,960.09 8.36% -0.04 15.66
688120 华海清科 80.00 15,016.00 7.87% -0.32 3.05
688008 澜起科技 190.01 11,164.84 5.85% 新晋 -3.07
688047 龙芯中科 100.01 11,062.06 5.80% 新晋 9.09
688256 寒武纪 80.01 10,798.04 5.66% 新晋 42.27
688082 盛美上海 100.00 10,441.48 5.47% -0.19 9.05
合计 -- 1,402.05 142,251.00 74.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,146.36
本期利润(万元) -6,085.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0688
期末基金资产净值(万元) 109,907.26
期末基金份额净值(元) 1.2344