近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.24 | -10.18 | 1.05 | 4.63 | -7.00 | 1.44 | 21.88 |
基准收益率②% | -3.94 | -1.45 | -0.61 | 9.23 | -11.44 | 3.99 | 11.49 |
① — ② | -1.30 | -8.73 | 1.66 | -4.60 | 4.44 | -2.55 | 10.39 |
业绩比较基准 | 中证800行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李帅 | 2021/05/10 | 2年10月15天 | -18.89 | 李帅,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08,2012.07-2020.10),中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2021年5月10日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任中欧产业前瞻混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 47724 | 31260 | 28749 | 27888 | |
户均持有份额(万) | 1.70 | 1.06 | 0.47 | 0.94 | |
机构持有比例(%) | 77.81 | 71.26 | 41.29 | 67.00 | |
个人持有比例(%) | 22.19 | 28.74 | 58.71 | 33.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 155,395.51 | 81.44 | 6.94 | 33.35 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,074.12 | 13.14 | -8.64 | 7.49 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 180,476.84 | 94.58 | 0.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688012 | 中微公司 | 118.00 | 18,125.15 | 9.50% | 0.09 | 27.12 |
688981 | 中芯国际 | 323.00 | 17,125.46 | 8.98% | 3.51 | 1.24 |
688361 | 中科飞测 | 222.02 | 16,524.64 | 8.66% | 0.13 | 19.54 |
688037 | 芯源微 | 120.00 | 16,033.24 | 8.40% | 0.61 | 21.56 |
688072 | 拓荆科技 | 69.00 | 15,960.09 | 8.36% | -0.04 | 15.66 |
688120 | 华海清科 | 80.00 | 15,016.00 | 7.87% | -0.32 | 3.05 |
688008 | 澜起科技 | 190.01 | 11,164.84 | 5.85% | 新晋 | -3.07 |
688047 | 龙芯中科 | 100.01 | 11,062.06 | 5.80% | 新晋 | 9.09 |
688256 | 寒武纪 | 80.01 | 10,798.04 | 5.66% | 新晋 | 42.27 |
688082 | 盛美上海 | 100.00 | 10,441.48 | 5.47% | -0.19 | 9.05 |
合计 | -- | 1,402.05 | 142,251.00 | 74.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,146.36 |
本期利润(万元) | -6,085.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0688 |
期末基金资产净值(万元) | 109,907.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.2344 |