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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 688981 中芯国际 56.00 5002.48 7.26% -1.07
2 688010 福光股份 133.00 4881.25 7.09% 2.07
3 688502 茂莱光学 18.01 4657.85 6.76% 1.96
4 301392 汇成真空 56.01 4631.93 6.73% 新晋
5 002222 福晶科技 133.01 4550.27 6.61% 新晋
6 688037 芯源微 44.00 4326.42 6.28% 1.25
7 688521 芯原股份 39.01 4134.83 6.00% 新晋
8 688012 中微公司 21.01 3872.50 5.62% -3.01
9 688072 拓荆科技 24.01 3781.48 5.49% -2.47
10 688347 华虹公司 80.00 3662.40 5.32% 新晋
11 合计 -- 604.06 43501.41 63.16% --
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