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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 58,613.48 | 85.11 | 89,363.35 | 92.60 | 139,579.98 | 88.69 | 110,997.20 | 91.04 |
| 批发和零售业 | 1,341.00 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,143.22 | 6.02 | 13.33 | 0.01 | 9,845.80 | 6.26 | 3,573.96 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 64,104.23 | 93.09 | 89,380.98 | 92.61 | 149,426.73 | 94.95 | 114,573.17 | 93.97 |
