基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -8.20 16.17 -2.51 1.48 -- -- --
基准收益率②% -0.68 17.38 1.32 1.14 -- -- --
① — ② -7.52 -1.21 -3.83 0.34 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/06/18 1年7月13天 18.78 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧品质精选混合A中欧品质精选混合C基金总份额

中欧品质精选混合A中欧品质精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)3746443988--
户均持有份额(万)3.643.736.36--
机构持有比例(%)21.911.041.85--
个人持有比例(%)78.0998.9698.15--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.47 2.96 -- -2.06
制造业 1,512.97 61.90 -- 14.60
交通运输、仓储和邮政业 60.66 2.48 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 42.10 1.72 -- -3.54
租赁和商务服务业 34.86 1.43 -- -0.25
科学研究和技术服务业 74.26 3.04 -- 1.38
合计 1,797.32 73.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.48 176.28 7.21% 0.09 -5.32
00700 腾讯控股 0.27 146.08 5.98% -0.66 --
09988 阿里巴巴-W 1.09 140.59 5.75% -1.00 --
600519 贵州茅台 0.09 123.95 5.07% -1.63 -0.16
002594 比亚迪 1.15 112.38 4.60% -1.06 -9.39
000858 五粮液 1.02 108.06 4.42% -0.96 -2.92
600276 恒瑞医药 1.59 94.72 3.88% 新晋 -4.01
300274 阳光电源 0.52 88.94 3.64% 新晋 -14.16
002415 海康威视 2.96 88.33 3.61% -0.63 5.74
600309 万华化学 1.02 78.21 3.20% 新晋 15.42
合计 -- 10.19 1,157.54 47.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.51
本期利润(万元) -121.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0992
期末基金资产净值(万元) 1,468.30
期末基金份额净值(元) 1.1664