近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟鸣 | 2025/09/03 | 4月28天 | 11.04 | 钟鸣，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任银华基金管理有限公司研究员（2011.07-2015.01）。2015年01月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、投资经理，现任基金经理。自2023年9月15日起，担任中欧内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧制造升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,231.92 | 81.78 | -- | 34.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.58 | 2.05 | -- | -3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.36 | 0.03 | -- | -1.08 |
| 合计 | 7,415.86 | 83.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603179 | 新泉股份 | 10.15 | 749.88 | 8.48% | 0.91 | 26.16 |
| 300115 | 长盈精密 | 12.85 | 597.39 | 6.76% | 0.64 | -6.34 |
| 000700 | 模塑科技 | 37.14 | 534.07 | 6.04% | 新晋 | 8.38 |
| 301225 | 恒勃股份 | 3.10 | 513.05 | 5.80% | 新晋 | 5.46 |
| 920978 | 开特股份 | 13.76 | 507.63 | 5.74% | 1.78 | -15.94 |
| 002048 | 宁波华翔 | 16.02 | 503.99 | 5.70% | 1.20 | 9.82 |
| 603286 | 日盈电子 | 6.73 | 465.45 | 5.26% | 1.87 | 9.60 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3.31 | 409.45 | 4.63% | 0.37 | 9.32 |
| 000559 | 万向钱潮 | 22.25 | 382.70 | 4.33% | 新晋 | 20.70 |
| 301550 | 斯菱股份 | 2.54 | 352.30 | 3.98% | 新晋 | 35.72 |
| 合计 | -- | 127.85 | 5,015.91 | 56.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -516.37 |
| 本期利润(万元) | -696.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,344.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0732 |