基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.92 2.68 21.84 7.93 41.93 10.77 -4.01
基准收益率②% 1.56 0.31 23.48 1.08 28.69 6.17 -7.25
① — ② 2.36 2.37 -1.64 6.85 13.24 4.60 3.24
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/01/20 4年3月22天 54.19 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
宋婷 2025/04/02 1年1月9天 54.64 宋婷，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理（2018.03-2023.06）。2023年7月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任量化投决会委员、基金经理。自2025年2月21日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任中欧中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧金安量化混合A中欧金安量化混合C基金总份额

中欧金安量化混合A中欧金安量化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3617315742284831
户均持有份额(万)12.369.8810.8510.96
机构持有比例(%)26.321.421.370.95
个人持有比例(%)73.6898.5898.6399.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 124.39 0.08 -- -1.92
采矿业 4,947.82 3.24 -- -1.56
制造业 94,345.19 61.72 -- 14.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,931.47 3.88 -- 1.63
建筑业 2,101.16 1.37 -- -0.28
批发和零售业 4,515.85 2.95 -- 1.44
交通运输、仓储和邮政业 2,814.55 1.84 -- -0.20
住宿和餐饮业 263.06 0.17 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 9,772.77 6.39 -- 1.79
金融业 9,379.07 6.14 -- -0.62
房地产业 1,971.45 1.29 -- -0.37
租赁和商务服务业 2,196.10 1.44 -- -0.17
科学研究和技术服务业 2,785.62 1.82 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 1,259.37 0.82 -- -0.51
卫生和社会工作 521.98 0.34 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 267.19 0.17 -- -1.24
综合 190.56 0.12 -- -1.11
合计 143,387.60 93.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002736 国信证券 132.04 1,480.17 0.97% 新晋 -8.32
002138 顺络电子 42.45 1,438.21 0.94% 新晋 8.84
600863 内蒙华电 273.42 1,399.91 0.92% 新晋 -4.07
002091 江苏国泰 134.52 1,220.10 0.80% 新晋 2.51
600352 浙江龙盛 92.99 1,209.80 0.79% 新晋 -10.69
002558 巨人网络 38.08 1,201.04 0.79% 新晋 -5.08
601918 新集能源 158.35 1,193.96 0.78% 新晋 16.42
000683 远兴能源 139.57 1,173.78 0.77% 新晋 -2.59
688512 慧智微 103.23 1,171.71 0.77% -0.19 10.80
002556 辉隆股份 189.93 1,154.77 0.76% 新晋 -3.02
合计 -- 1,304.58 12,643.45 8.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,869.28 5.15 4.09
合计 7,869.28 5.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 53.00 5350.40 3.50
019792 25国债19 25.00 2518.88 1.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,523.51
本期利润(万元) -544.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 100,676.87
期末基金份额净值(元) 1.3877