近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吉翔 | 2026/01/23 | 3月7天 | 0.22 | 吉翔，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在OmegaAssetManagement、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员，2020年6月加入宝盈基金管理有限公司，担任投资经理、基金经理。2025年2月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年2月21日起至2025年1月25日，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年1月25日，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任中欧核心价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任中欧价值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27,391.40 | 17.43 | -- | -30.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,573.06 | 6.73 | -- | 4.48 |
| 合计 | 37,964.46 | 24.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 128.23 | 9,790.15 | 6.23% | 新晋 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22.10 | 9,444.39 | 6.01% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 118.20 | 8,260.47 | 5.26% | 新晋 | -- |
| 600674 | 川投能源 | 376.23 | 5,602.03 | 3.56% | 新晋 | -0.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 210.30 | 5,199.16 | 3.31% | 新晋 | -- |
| 000100 | TCL科技 | 1,168.73 | 4,990.47 | 3.17% | 新晋 | -0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 183.84 | 4,971.03 | 3.16% | 新晋 | -1.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 82.59 | 4,707.63 | 2.99% | 新晋 | 2.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44.23 | 4,647.29 | 2.96% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 365.00 | 4,595.67 | 2.92% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,699.45 | 62,208.29 | 39.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 67,277.86 | 42.80 | -- |
| 合计 | 67,277.86 | 42.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 667.74 | 67277.86 | 42.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -291.89 |
| 本期利润(万元) | -1,575.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,108.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.981 |