基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.68 -3.33 -1.75 0.80 -4.91 -6.48 5.29
基准收益率②% 0.27 -0.14 0.76 1.48 2.40 -0.13 3.93
① — ② -0.95 -3.19 -2.51 -0.68 -7.31 -6.35 1.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李波 2023/12/01 4月18天 3.84 李波，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡琼予 2022/08/12 2024/01/19 1年5月7天 -10.62
黄华 2020/06/04 2022/11/04 2年5月 9.08

中欧真益稳健一年混合A中欧真益稳健一年混合C基金总份额

中欧真益稳健一年混合A中欧真益稳健一年混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2484289633954600
户均持有份额(万)9.9610.1810.0410.55
机构持有比例(%)0.700.590.510.36
个人持有比例(%)99.3099.4199.4999.64

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 785.67 3.05 -1.42 -1.85
制造业 2,619.49 10.18 2.45 -37.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.05 0.60 -0.14 -2.12
批发和零售业 44.47 0.17 新增 -1.45
交通运输、仓储和邮政业 60.22 0.23 0.82 -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 515.94 2.00 -1.70 -3.65
金融业 529.59 2.06 -1.58 -2.86
科学研究和技术服务业 55.48 0.22 -0.21 -1.37
水利、环境和公共设施管理业 79.37 0.31 新增 -0.13
文化、体育和娱乐业 177.52 0.69 新增 -1.02
合计 5,022.80 19.51 -2.07 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 6.82 234.95 0.91% 0.21 -2.72
600941 中国移动 2.30 228.80 0.89% 新晋 2.86
601899 紫金矿业 13.45 167.59 0.65% 新晋 15.63
601857 中国石油 22.62 159.70 0.62% 新晋 19.88
601168 西部矿业 9.23 131.71 0.51% 新晋 8.98
600188 兖矿能源 5.33 105.59 0.41% 新晋 5.90
600030 中信证券 5.17 105.31 0.41% 新晋 -12.85
300496 中科创达 1.20 96.07 0.37% 新晋 -26.88
601555 东吴证券 13.12 95.91 0.37% 新晋 -10.86
600023 浙能电力 20.06 92.48 0.36% 新晋 6.90
合计 -- 99.30 1,418.11 5.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,834.97 7.13 0.29
金融债券 10,275.36 39.92 27.23
其中：政策性金融债 1,017.42 3.95 0.37
企业债券 2,549.14 9.90 0.98
可转换债券 3,701.70 14.38 5.13
中期票据 8,284.01 32.18 6.47
合计 26,645.19 103.51 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380006 23中行二级资本债01A 20.00 2093.48 8.13
232380052 23农行二级资本债02A 20.00 2040.89 7.93
232380076 23建行二级资本债03A 20.00 2035.04 7.91
019694 23国债01 18.00 1834.97 7.13
232380078 23交行二级资本债01A 15.00 1526.17 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -291.17
本期利润(万元) -197.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 24,684.95
期末基金份额净值(元) 0.9979