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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 233.71 | 552.76 | -93.39 | 157.94 |
| 本期利润(万元) | -16.88 | 354.37 | 316.24 | 197.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0186 | 0.0152 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,344.41 | 19,467.77 | 20,621.20 | 22,198.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 | 1.0603 | 1.0415 | 1.0243 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 640.95 | 181.58 | -1,632.17 | -481.88 |
| 本期利润(万元) | 1,268.42 | 597.81 | -1,428.98 | -254.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0592 | 0.026 | -0.0488 | -0.0081 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.25 | 2.65 | -4.91 | -0.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0603 | 0.0243 | -0.0021 | 0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,467.77 | 22,198.44 | 24,684.95 | 30,640.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0603 | 1.0243 | 0.9979 | 1.0393 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.03 | 2.43 | -0.21 | 3.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,375.83 | 9,391.61 | 224,341.36 | 127,354.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,149.99 | 11,280.39 | 223,447.52 | 127,397.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,473,433.27 | 7,927,232.84 | -10,420,251.01 | -9,871.00 |
| 利息收入 | 13,643.26 | 8,043.07 | 204,763.97 | 61,495.32 |
| 其中：存款利息收入 | 13,643.26 | 8,043.07 | 107,086.42 | 59,037.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 97,677.55 | 2,457.74 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,926,438.24 | 3,602,982.41 | -12,735,672.01 | -2,428,575.32 |
| 其中：股票投资收益 | 510,150.37 | -975,412.79 | -26,242,038.37 | -11,432,545.28 |
| 债券投资收益 | 8,651,914.40 | 4,083,391.38 | 12,326,399.85 | 8,747,472.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 764,373.47 | 495,003.82 | 1,179,966.51 | 256,497.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,533,351.77 | 4,316,207.36 | 2,110,657.03 | 2,357,209.00 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,299,449.48 | 1,746,313.21 | 4,513,879.60 | 2,674,245.28 |
| 管理人报酬 | 1,595,746.05 | 842,330.06 | 2,213,136.92 | 1,209,733.15 |
| 托管费 | 455,927.49 | 240,665.77 | 632,324.91 | 345,638.09 |
| 销售服务费 | 55,825.41 | 28,462.81 | 73,987.93 | 39,973.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 967,425.13 | 522,603.70 | 1,352,074.79 | 950,227.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967,425.13 | 522,603.70 | 1,352,074.79 | 950,227.56 |
| 其他费用合计 | 212,616.94 | 106,182.98 | 225,572.23 | 118,878.72 |
| 利润总额 | 13,173,983.79 | 6,180,919.63 | -14,934,130.61 | -2,684,116.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 622,697.28 | 3,657,766.68 | 818,796.25 | 1,198,566.37 |
| 交易性金融资产 | 245,034,931.22 | 277,687,927.38 | 316,932,147.12 | 374,970,809.12 |
| 其中：股票投资 | 26,168,564.26 | 31,744,998.50 | 50,480,222.83 | 54,161,698.79 |
| 债券投资 | 218,866,366.96 | 245,942,928.88 | 266,451,924.29 | 320,809,110.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 246,436,717.36 | 281,642,798.49 | 319,143,591.35 | 393,416,159.71 |
| 负债合计 | 42,736,624.91 | 50,370,297.43 | 61,723,969.22 | 318,661,869.60 |
| 所有者权益合计 | 203,700,092.45 | 231,272,501.06 | 257,419,622.13 | 318,661,869.60 |
