基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.95 -0.89 2.82 -7.37 10.02 -29.36 -24.58
基准收益率②% 39.51 0.12 -2.77 -3.11 1.39 -26.65 -25.03
① — ② 7.44 -1.01 5.59 -4.26 8.63 -2.71 0.45
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢纯青 2020/06/24 5年5月9天 89.16 卢纯青，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券及基金从业经验，具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计；2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员；2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监；2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人；2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于浩成 2018/01/19 2020/06/24 2年5月5天 50.05

中欧先进制造股票A中欧先进制造股票C基金总份额

中欧先进制造股票A中欧先进制造股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8705796989108490120352
户均持有份额(万)0.720.750.690.77
机构持有比例(%)10.5912.145.8418.76
个人持有比例(%)89.4187.8694.1681.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,325.87 0.47 -- -6.31
制造业 223,119.91 78.35 -- 20.35
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 1,590.12 0.56 -- -2.21
水利、环境和公共设施管理业 2,675.57 0.94 -- -0.22
合计 228,713.64 80.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 171.14 27,720.51 9.73% 新晋 -6.77
300014 亿纬锂能 292.85 26,649.14 9.36% 5.63 -16.87
300750 宁德时代 65.11 26,174.06 9.19% 0.04 -3.39
01810 小米集团-W 405.98 20,015.19 7.03% -3.04 --
605117 德业股份 155.11 12,563.76 4.41% 新晋 14.39
603659 璞泰来 354.89 10,973.28 3.85% 新晋 -9.37
002460 赣锋锂业 166.98 10,165.50 3.57% 新晋 -13.37
002050 三花智控 170.79 8,271.36 2.90% -0.14 -16.66
688772 珠海冠宇 282.66 6,724.52 2.36% 新晋 -12.26
300124 汇川技术 80.09 6,712.77 2.36% 新晋 -8.84
合计 -- 2,145.60 155,970.09 54.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,102.43 4.60 -1.01
其中：政策性金融债 13,102.43 4.60 -1.01
合计 13,102.43 4.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 130.00 13102.43 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,121.27
本期利润(万元) 56,162.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.962
期末基金资产净值(万元) 165,168.47
期末基金份额净值(元) 3.128