近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -8.91 | -14.25 | -2.18 | -7.55 | -24.58 | 31.99 | 125.66 |
基准收益率②% | -7.72 | -14.77 | -6.26 | -0.52 | -25.03 | 33.92 | 58.15 |
① — ② | -1.19 | 0.52 | 4.08 | -7.03 | 0.45 | -1.93 | 67.51 |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢纯青 | 2020/06/24 | 3年9月3天 | 34.29 | 卢纯青,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券及基金从业经验,具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计;2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员;2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监;2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人;2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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于浩成 | 2018/01/19 | 2020/06/24 | 2年5月5天 | 50.05 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 138374 | 154571 | 178899 | 205569 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.69 | 0.60 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 15.98 | 19.48 | 18.99 | 19.53 | |
个人持有比例(%) | 84.02 | 80.52 | 81.01 | 80.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 16,606.20 | 4.80 | -3.46 | -1.71 |
制造业 | 261,384.29 | 75.48 | -1.40 | 14.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,750.86 | 1.37 | 新增 | -1.79 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,769.90 | 4.84 | -0.47 | -1.81 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 299,518.46 | 86.49 | -6.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 159.12 | 25,977.95 | 7.50% | -1.43 | 15.02 |
601766 | 中国中车 | 3,989.92 | 20,986.98 | 6.06% | -0.29 | 7.01 |
300274 | 阳光电源 | 232.73 | 20,384.85 | 5.89% | 0.44 | 20.18 |
600406 | 国电南瑞 | 751.07 | 16,763.98 | 4.84% | 0.48 | 8.00 |
601012 | 隆基绿能 | 703.34 | 16,106.57 | 4.65% | -0.37 | -4.58 |
601633 | 长城汽车 | 590.58 | 14,894.51 | 4.30% | 0.33 | 2.89 |
002459 | 晶澳科技 | 709.96 | 14,710.29 | 4.25% | -0.50 | -5.15 |
300014 | 亿纬锂能 | 341.16 | 14,396.94 | 4.16% | -0.60 | 8.85 |
000338 | 潍柴动力 | 877.19 | 11,973.66 | 3.46% | 新晋 | -0.15 |
000651 | 格力电器 | 368.20 | 11,844.90 | 3.42% | -0.28 | 0.01 |
01766 | 中国中车 | 3,237.00 | 10,091.01 | 2.91% | -0.36 | -- |
合计 | -- | 11,960.27 | 178,131.64 | 51.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,326.22 |
本期利润(万元) | -17,461.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1868 |
期末基金资产净值(万元) | 176,649.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.8986 |