基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.16 -4.63 -6.05 -4.56 -5.89 -19.93 16.12
基准收益率②% 1.04 -4.92 -3.67 -3.74 -8.40 -15.91 -1.11
① — ② -0.88 0.29 -2.38 -0.82 2.51 -4.02 17.23
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2021/05/07 2年11月18天 -11.70 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
叶培培 2023/12/12 4月13天 -0.47 叶培培，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C基金总份额

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5470609674438915
户均持有份额(万)5.936.136.326.30
机构持有比例(%)0.000.000.220.18
个人持有比例(%)100.00100.0099.7899.82

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 707.66 1.85 -- -1.12
采矿业 8,849.69 23.10 -- 16.56
制造业 16,406.56 42.83 -- -3.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,606.35 6.80 -- 3.23
批发和零售业 1,630.10 4.26 -- 2.34
交通运输、仓储和邮政业 0.62 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 40.60 0.11 -- -4.69
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 108.74 0.28 -- -2.04
合计 30,354.12 79.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 219.95 3,699.56 9.66% 新晋 13.89
603993 洛阳钼业 292.53 2,433.85 6.35% 新晋 18.17
01378 中国宏桥 227.00 1,810.92 4.73% 新晋 --
601918 新集能源 165.94 1,445.34 3.77% 新晋 9.53
000408 藏格矿业 44.63 1,407.18 3.67% 新晋 -0.58
601168 西部矿业 65.67 1,266.78 3.31% 新晋 10.89
00883 中国海洋石油 75.00 1,232.00 3.22% 新晋 --
601702 华峰铝业 65.30 1,225.03 3.20% 新晋 7.16
000425 徐工机械 171.91 1,093.35 2.85% 新晋 19.17
601600 中国铝业 133.61 988.71 2.58% 新晋 2.49
03993 洛阳钼业 81.00 488.31 1.27% 新晋 --
合计 -- 1,542.54 17,091.03 44.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,013.16 2.64 0.16
其中：政策性金融债 1,013.16 2.64 0.16
合计 1,013.16 2.64 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 10.00 1013.16 2.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,506.60
本期利润(万元) -110.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 26,798.27
期末基金份额净值(元) 0.8764