基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.35 4.59 7.16 -4.66 1.50 -5.89 -19.93
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 -15.91
① — ② 19.04 3.35 5.96 -3.61 -9.42 2.51 -4.02
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2023/12/12 1年11月23天 43.38 叶培培，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2023年12月12日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王健 2021/05/07 2024/08/26 3年3月19天 -20.36

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C基金总份额

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4078449750055470
户均持有份额(万)5.565.675.805.93
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,784.04 13.60 -- 8.09
制造业 11,144.70 40.07 -- -6.45
批发和零售业 10.47 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,506.76 9.01 -- 2.22
金融业 682.26 2.45 -- -4.06
租赁和商务服务业 15.95 0.06 -- -1.49
科学研究和技术服务业 10.79 0.04 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 2.21 0.01 -- -1.28
合计 18,157.18 65.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 85.00 2,502.41 9.00% -0.68 -1.84
002475 立讯精密 30.60 1,979.51 7.12% 新晋 -6.75
300308 中际旭创 4.26 1,719.68 6.18% 新晋 10.61
000630 铜陵有色 270.04 1,447.41 5.20% 新晋 5.69
00700 腾讯控股 2.38 1,440.63 5.18% -3.19 --
601138 工业富联 21.57 1,423.84 5.12% 新晋 -14.42
002558 巨人网络 30.18 1,363.53 4.90% 新晋 11.50
603993 洛阳钼业 80.74 1,267.62 4.56% 1.37 3.28
002517 恺英网络 40.37 1,133.65 4.08% 1.29 -8.70
09988 阿里巴巴-W 6.85 1,106.94 3.98% -0.06 --
合计 -- 571.99 15,385.22 55.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,683.49
本期利润(万元) 5,915.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3218
期末基金资产净值(万元) 19,211.52
期末基金份额净值(元) 1.3373