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| 单位净值： | 0.9286元 | 日增长率%： | 0.63 | 今年以来收益率%： | 4.56(排名:1428/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-06 | 资产净值(亿元)： | 2.27(2025-03-30) | 基金经理： | 叶培培 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | 0.44 | -- |
| 采矿业 | 3,469.53 | 10.70 | 1,645.93 | 5.09 | 6,715.39 | 18.14 | 5,924.68 | 16.34 |
| 制造业 | 10,896.43 | 33.61 | 13,145.83 | 40.66 | 17,411.22 | 47.02 | 13,924.91 | 38.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 718.79 | 2.22 | 716.62 | 1.94 | 2,463.05 | 6.79 |
| 建筑业 | -- | -- | 1,133.82 | 3.51 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9.60 | 0.03 | 1,251.59 | 3.87 | 451.36 | 1.22 | 1,013.83 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69 | 0.01 | 1.76 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,430.15 | 4.41 | 1,612.68 | 4.99 | 17.45 | 0.05 | 4.09 | 0.01 |
| 金融业 | 1,970.74 | 6.08 | 4,580.72 | 14.17 | 3,349.04 | 9.04 | 32.15 | 0.09 |
| 房地产业 | 932.90 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 330.75 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 340.50 | 1.05 | 71.57 | 0.22 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.52 | 0.01 | 426.73 | 1.32 | 0.14 | -- | 0.12 | -- |
| 合计 | 19,054.06 | 58.78 | 24,920.17 | 77.08 | 28,662.63 | 77.41 | 23,364.10 | 64.43 |
