基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.55 0.56 0.41 0.58 2.04 1.00 --
基准收益率②% 0.63 0.68 0.48 0.68 2.47 -- --
① — ② -0.08 -0.12 -0.07 -0.10 -0.43 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
管志玉 2024/01/16 3月8天 0.83 管志玉，女，中国籍，15年证券从业经历，本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员（2008.07-2013.12），西南证券股份有限公司投资经理（2013.12-2016.11），开源证券股份有限公司投资主办（2016.11-2019.12），建信理财有限责任公司高级投资经理（2019.12-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2024年1月11日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任中欧货币市场基金的基金经理。2024年1月11日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
张东波 2024/01/16 3月8天 0.83 张东波，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员（2015.01-2017.02），中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理（2017.02-2017.09）。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王慧杰 2022/05/30 2024/01/16 1年7月17天 3.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,122.36 14.62 9.51
其中：政策性金融债 4,052.63 6.49 1.38
企业债券 2,013.53 3.23 --
中期票据 2,033.42 3.26 --
同业存单 65,082.00 104.27 17.81
合计 78,251.31 125.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112314088 23江苏银行CD088 50.00 4987.11 7.99
112309153 23浦发银行CD153 50.00 4955.54 7.94
112304042 23中国银行CD042 50.00 4951.45 7.93
112491323 24成都银行CD021 50.00 4937.53 7.91
112310314 23兴业银行CD314 50.00 4937.21 7.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 470.03
本期利润(万元) 446.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 62,417.67
期末基金份额净值(元) 1.0363