近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.44 | 0.75 | 0.55 | 2.51 | 2.04 | 1.00 |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | 2.47 | -- |
| ① — ② | 0.14 | -0.05 | 0.13 | -0.08 | 0.16 | -0.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张东波 | 2024/01/16 | 1年2月26天 | 2.68 | 张东波，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员（2015.01-2017.02），中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理（2017.02-2017.09）。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 管志玉 | 2024/01/16 | 1年2月26天 | 2.68 | 管志玉，女，中国籍，16年证券从业经历，本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员（2008.07-2013.12），西南证券股份有限公司投资经理（2013.12-2016.11），开源证券股份有限公司投资主办（2016.11-2019.12），开源证券股份有限公司资产管理总部投资管理部部门经理，建信理财有限责任公司固定收益投资部高级投资经理。建信理财有限责任公司高级投资经理（2019.12-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王慧杰 | 2022/05/30 | 2024/01/16 | 1年7月17天 | 3.10 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6283 | 6717 | 7908 | 9842 | |
| 户均持有份额(万) | 7.58 | 14.40 | 14.79 | 31.13 | |
| 机构持有比例(%) | 27.15 | 38.92 | 22.72 | 14.79 | |
| 个人持有比例(%) | 72.85 | 61.08 | 77.28 | 85.21 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,079.20 | 5.21 | 0.09 |
| 其中：政策性金融债 | 5,079.20 | 5.21 | 0.09 |
| 短期融资券 | 1,617.25 | 1.66 | -0.05 |
| 中期票据 | 4,082.52 | 4.19 | -4.42 |
| 同业存单 | 114,320.74 | 117.35 | 7.75 |
| 合计 | 125,099.72 | 128.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 90.00 | 8861.31 | 9.10 |
| 112418405 | 24华夏银行CD405 | 90.00 | 8860.42 | 9.10 |
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 90.00 | 8858.63 | 9.09 |
| 112416242 | 24上海银行CD242 | 90.00 | 8858.62 | 9.09 |
| 112405397 | 24建设银行CD397 | 80.00 | 7881.06 | 8.09 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 455.72 |
| 本期利润(万元) | 557.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,415.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0565 |
