基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.38 0.53 0.15 1.80 -5.51 -6.08 -1.62
基准收益率②% 2.90 1.70 -0.23 2.05 9.08 1.65 -1.57
① — ② 2.48 -1.17 0.38 -0.25 -14.59 -7.73 -0.05
业绩比较基准 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王申 2024/08/23 1年3月12天 13.18 王申，男，中国籍，14年证券从业经历，博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监。自2015年5月22日至2024年2月2日，担任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2018年6月14日，担任博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年7月16日，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月29日，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年3月29日，担任博时丰达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2017年8月1日，担任博时锦禄纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月29日，担任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2020年6月4日，担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2020年6月4日，担任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年3月15日，担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月15日，担任博时合惠货币市场基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月15日，担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年3月15日，担任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年3月15日，担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年7月16日，担任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日至2018年6月2日，担任博时盈海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2018年7月28日，担任博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2019年12月16日，担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日至2018年4月23日，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起至2024年1月18日，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2021年1月27日，担任博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2021年1月27日，担任博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2024年1月18日，担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日起至2024年2月2日，担任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2022年1月4日，担任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2024年2月2日，担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年4月13日，担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日起至2024年1月18日，担任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2021年8月17日，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起至2024年1月18日，担任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年2月2日，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。
赵宇澄 2024/04/26 1年7月8天 7.72 赵宇澄，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2024年1月任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏佳 2024/02/02 2025/03/03 1年1月1天 5.00
李帅 2023/06/19 2024/08/23 1年2月4天 -17.28
彭震威 2021/11/09 2024/05/31 2年6月22天 -13.94
张跃鹏 2021/11/09 2023/10/27 1年11月18天 -5.74

中欧瑾添混合A中欧瑾添混合C基金总份额

中欧瑾添混合A中欧瑾添混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)198207219223
户均持有份额(万)143.6937.1235.0926.39
机构持有比例(%)99.9999.9899.9699.90
个人持有比例(%)0.010.020.040.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 52.42 0.20 -- -1.64
采矿业 534.96 2.01 -- -3.50
制造业 6,452.77 24.28 -- -22.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 206.18 0.78 -- -0.95
建筑业 39.31 0.15 -- -1.33
批发和零售业 143.01 0.54 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 279.16 1.05 -- -1.46
住宿和餐饮业 9.62 0.04 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 690.15 2.60 -- -4.19
金融业 557.82 2.10 -- -4.41
房地产业 61.87 0.23 -- -1.65
租赁和商务服务业 84.46 0.32 -- -1.23
科学研究和技术服务业 58.29 0.22 -- -1.48
水利、环境和公共设施管理业 87.00 0.33 -- -0.67
教育 10.30 0.04 -- -0.53
文化、体育和娱乐业 137.56 0.52 -- -0.77
合计 9,404.88 35.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605305 中际联合 3.47 143.94 0.54% 新晋 -7.76
600060 海信视像 5.77 139.17 0.52% 新晋 5.67
600030 中信证券 4.26 127.37 0.48% 新晋 -7.70
603444 吉比特 0.22 124.96 0.47% 0.16 -7.56
688981 中芯国际 0.87 121.38 0.46% 新晋 -10.20
600428 中远海特 17.93 119.59 0.45% 新晋 -1.22
603993 洛阳钼业 7.36 115.55 0.43% 新晋 3.28
688550 瑞联新材 2.11 106.36 0.40% 新晋 -5.56
688018 乐鑫科技 0.48 103.59 0.39% 新晋 4.56
601717 郑煤机 4.05 100.64 0.38% 0.05 -1.25
合计 -- 46.52 1,202.55 4.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,312.22 19.99 -3.18
金融债券 2,030.14 7.64 -0.58
可转换债券 528.62 1.99 -5.03
同业存单 1,995.23 7.51 -8.29
合计 9,866.21 37.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 30.00 2986.66 11.24
112505087 25建设银行CD087 20.00 1995.23 7.51
019766 25国债01 13.00 1310.05 4.93
2128028 21邮储银行二级01 10.00 1018.74 3.83
232480098 24浦发银行二级资本债02A 10.00 1011.40 3.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 949.32
本期利润(万元) 1,352.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0475
期末基金资产净值(万元) 26,527.04
期末基金份额净值(元) 0.932