近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.92 | 7.49 | 10.74 | -4.84 | 4.42 | -8.54 | -24.00 |
| 基准收益率②% | 2.04 | -1.27 | 12.30 | 0.33 | 13.07 | -9.22 | -14.92 |
| ① — ② | -5.96 | 8.76 | -1.56 | -5.17 | -8.65 | 0.68 | -9.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李帅 | 2021/08/13 | 3年8月12天 | -34.95 | 李帅，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1968 | 2242 | 2489 | 2804 | |
| 户均持有份额(万) | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31,675.99 | 64.88 | -- | 20.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.84 | 0.01 | -- | -2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.80 | 0.20 | -- | -5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | -- | -1.50 |
| 合计 | 31,781.10 | 65.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 80.90 | 3,441.69 | 7.05% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 64.54 | 2,930.32 | 6.00% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 89.70 | 2,570.25 | 5.26% | 新晋 | -- |
| 603678 | 火炬电子 | 63.52 | 2,512.85 | 5.15% | 新晋 | -3.04 |
| 300726 | 宏达电子 | 64.87 | 2,460.52 | 5.04% | 新晋 | -11.62 |
| 600316 | 洪都航空 | 70.47 | 2,457.29 | 5.03% | -3.15 | -2.93 |
| 603267 | 鸿远电子 | 46.89 | 2,431.25 | 4.98% | 新晋 | -2.32 |
| 000733 | 振华科技 | 45.12 | 2,425.20 | 4.97% | 新晋 | -1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.07 | 2,325.34 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 600331 | 宏达股份 | 322.23 | 2,307.17 | 4.73% | -0.09 | -8.56 |
| 合计 | -- | 853.31 | 25,861.88 | 52.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.50 |
| 本期利润(万元) | -153.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,767.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6589 |
