近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.50 | -10.42 | -0.97 | 3.62 | -8.54 | -24.00 | -5.51 |
基准收益率②% | -5.14 | -3.76 | -3.30 | 2.82 | -9.22 | -14.92 | -2.68 |
① — ② | 4.64 | -6.66 | 2.33 | 0.80 | 0.68 | -9.08 | -2.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李帅 | 2021/08/13 | 2年8月6天 | -41.20 | 李帅,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08,2012.07-2020.10),中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2021年5月10日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任中欧产业前瞻混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2489 | 2804 | 3200 | 3830 | |
户均持有份额(万) | 2.81 | 2.82 | 2.74 | 2.61 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 5,837.65 | 9.31 | 新增 | 5.79 |
制造业 | 47,829.41 | 76.26 | 7.34 | 28.18 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.15 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,784.86 | 9.22 | -0.86 | 3.57 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 59,460.87 | 94.80 | -0.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 54.60 | 5,779.41 | 9.22% | 0.90 | -9.27 |
688012 | 中微公司 | 36.41 | 5,592.74 | 8.92% | -0.42 | -11.17 |
600150 | 中国船舶 | 182.14 | 5,362.20 | 8.55% | 0.91 | 10.24 |
600685 | 中船防务 | 205.62 | 5,253.54 | 8.38% | 1.82 | 0.33 |
688072 | 拓荆科技 | 21.01 | 4,860.42 | 7.75% | 1.55 | -12.86 |
688361 | 中科飞测 | 55.94 | 4,163.79 | 6.64% | 0.54 | -20.25 |
603477 | 巨星农牧 | 103.30 | 3,870.65 | 6.17% | 新晋 | 5.36 |
002840 | 华统股份 | 183.51 | 3,815.11 | 6.08% | 新晋 | 21.38 |
688037 | 芯源微 | 28.35 | 3,787.56 | 6.04% | 0.39 | -8.65 |
688120 | 华海清科 | 19.91 | 3,736.86 | 5.96% | 0.23 | -17.40 |
合计 | -- | 890.79 | 46,222.28 | 73.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -110.89 |
本期利润(万元) | -20.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
期末基金资产净值(万元) | 4,598.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.6568 |