基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.01 1.77 10.69 4.03 3.08 -4.82 -19.98
基准收益率②% 29.66 1.72 5.40 6.39 18.60 0.80 -22.73
① — ② 11.35 0.05 5.29 -2.36 -15.52 -5.62 2.75
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘金辉 2020/08/14 5年3月20天 56.94 刘金辉，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2020年8月14日起，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（转型前）的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起，担任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2020/05/18 2022/09/30 2年4月12天 19.46
刘晨 2017/07/07 2020/05/29 2年10月22天 64.69
曲径 2017/11/17 2019/09/24 1年10月7天 24.12

中欧电子信息产业A中欧电子信息产业C基金总份额

中欧电子信息产业A中欧电子信息产业C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36683388044523760829
户均持有份额(万)1.221.011.491.26
机构持有比例(%)49.1641.0964.0461.88
个人持有比例(%)50.8458.9135.9638.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 138,684.91 39.12 -- -18.88
批发和零售业 2,737.23 0.77 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 22,295.52 6.29 -- -2.14
金融业 25,060.28 7.07 -- -2.19
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 188,779.77 53.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 139.38 22,523.45 6.35% -0.66 --
09636 九方智投控股 311.35 21,205.52 5.98% 新晋 --
00981 中芯国际 259.60 18,854.11 5.32% 2.10 --
00268 金蝶国际 775.08 12,397.72 3.50% -0.18 --
300033 同花顺 33.01 12,273.54 3.46% 新晋 -13.28
688041 海光信息 48.56 12,267.24 3.46% 0.33 -8.47
603986 兆易创新 54.92 11,713.82 3.30% 新晋 -5.76
01024 快手-W 145.11 11,208.02 3.16% -0.31 --
01385 上海复旦 262.10 10,892.57 3.07% 1.88 --
01347 华虹半导体 142.70 10,422.58 2.94% 新晋 --
688981 中芯国际 4.43 621.11 0.18% 新晋 -9.08
合计 -- 2,176.24 144,379.68 40.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,981.47
本期利润(万元) 46,581.37
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0048
期末基金资产净值(万元) 158,533.33
期末基金份额净值(元) 3.5379