基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.50 -14.30 -7.01 29.12 -4.82 -19.98 30.79
基准收益率②% -2.75 -9.44 -4.11 19.36 0.80 -22.73 0.65
① — ② -4.75 -4.86 -2.90 9.76 -5.62 2.75 30.14
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘金辉 2020/08/14 3年8月5天 -10.89 刘金辉，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年8月14日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月17日任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2020/05/18 2022/09/30 2年4月12天 19.46
刘晨 2017/07/07 2020/05/29 2年10月22天 64.69
曲径 2017/11/17 2019/09/24 1年10月7天 24.12

中欧电子信息产业A中欧电子信息产业C基金总份额

中欧电子信息产业A中欧电子信息产业C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)60829642563414935153
户均持有份额(万)1.261.360.880.78
机构持有比例(%)61.8866.4645.3842.00
个人持有比例(%)38.1233.5454.6258.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80,729.91 26.22 -10.84 -34.99
建筑业 1,882.50 0.61 -0.61 -0.96
批发和零售业 3,008.89 0.98 1.66 -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 139,085.64 45.17 3.04 38.53
金融业 12,136.21 3.94 0.84 -4.23
文化、体育和娱乐业 389.81 0.13 0.76 -1.75
合计 237,232.96 77.05 -5.15 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 79.64 25,181.98 8.18% -0.86 -2.48
600570 恒生电子 733.28 21,089.14 6.85% -1.22 -12.95
00268 金蝶国际 1,409.08 14,531.54 4.72% 新晋 --
002987 京北方 764.75 14,209.09 4.61% -0.25 0.45
603383 顶点软件 238.72 11,768.82 3.82% -0.71 -8.61
002475 立讯精密 323.42 11,141.93 3.62% 0.68 -2.72
300226 上海钢联 329.94 9,399.86 3.05% 新晋 -14.81
603019 中科曙光 234.58 9,263.37 3.01% 新晋 -10.99
00700 腾讯控股 34.62 9,211.21 2.99% -1.68 --
300033 同花顺 57.55 9,028.10 2.93% 0.00 -14.49
合计 -- 4,205.58 134,825.04 43.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,583.55
本期利润(万元) -13,707.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1797
期末基金资产净值(万元) 165,121.54
期末基金份额净值(元) 2.1606