基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.03 -12.56 4.28 -6.05 -16.07 -- --
基准收益率②% -5.78 -9.72 0.42 3.94 -11.21 -- --
① — ② 3.75 -2.84 3.86 -9.99 -4.86 -- --
业绩比较基准 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2022/11/14 1年5月8天 -18.76 李帅，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2021年5月10日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任中欧产业前瞻混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C基金总份额

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)459438----
户均持有份额(万)3.753.97----
机构持有比例(%)58.1357.57----
个人持有比例(%)41.8842.43----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,371.29 90.98 1.34 29.77
建筑业 315.18 3.43 新增 1.86
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 0.01 0.02 -6.63
租赁和商务服务业 0.15 0.00 新增 -0.74
合计 8,687.60 94.42 -0.26 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600685 中船防务 36.00 919.80 10.00% 1.99 2.10
600150 中国船舶 31.00 912.64 9.92% 0.38 11.20
601989 中国重工 220.00 908.60 9.87% 新晋 6.31
600760 中航沈飞 21.01 886.06 9.63% 0.47 -4.17
000768 中航西飞 39.00 872.43 9.48% 1.91 -5.38
600435 北方导航 72.00 845.28 9.19% 3.86 -10.27
600862 中航高科 35.00 775.25 8.43% 新晋 -6.36
002465 海格通信 26.90 345.67 3.76% 新晋 -7.73
300762 上海瀚讯 22.00 331.76 3.61% 新晋 -22.42
002149 西部材料 21.00 330.12 3.59% 新晋 -10.40
合计 -- 523.91 7,127.61 77.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.14 0.11 0.02
合计 10.14 0.11 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.10 10.14 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -101.35
本期利润(万元) -29.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0171
期末基金资产净值(万元) 1,418.94
期末基金份额净值(元) 0.8247