近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0826元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 1.03(排名:2674/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-05 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 李泽南 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.05 | 3.22 | 1.03 | 4.58 | 5.52 | 8.23 | 8.26 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -0.46 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 4.28 | -0.20 | 1.15 | 3.54 | -2.29 | 7.64 | 6.48 | 8.72 |
| ① — ③ | 5.48 | -0.56 | 1.09 | 0.88 | -1.75 | 15.23 | 15.63 | -- |
| 同类排名 | 1025/8380 | 3717/8295 | 2701/8140 | 2674/8277 | 3708/7816 | 882/6968 | 923/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 0.06 | 1.82 | 1.00 | 5.06 | 0.86 | 1.13 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 3.87 | 0.98 | 1.91 | 9.08 | 1.65 | -- |
| ① — ② | 0.06 | -3.81 | 0.84 | -0.91 | -4.02 | -0.79 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李泽南 | 2024/12/03 | 4月12天 | 2.24 | 李泽南，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员（2019.07-2024.07）。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年12月3日起，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75 | 99 | 125 | 121 | |
| 户均持有份额(万) | 65.31 | 2.46 | 5.26 | 3.61 | |
| 机构持有比例(%) | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.96 | 0.10 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 211.89 | 2.95 | -- | -43.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.24 | 0.21 | -- | -2.76 |
| 建筑业 | 7.01 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 批发和零售业 | 21.28 | 0.30 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.47 | 0.41 | -- | -1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.96 | 0.33 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 48.99 | 0.68 | -- | -6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7.17 | 0.10 | -- | -1.56 |
| 合计 | 371.97 | 5.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600803 | 新奥股份 | 0.36 | 7.80 | 0.11% | 新晋 | 0.54 |
| 600694 | 大商股份 | 0.29 | 7.65 | 0.11% | 新晋 | 5.09 |
| 002014 | 永新股份 | 0.69 | 7.56 | 0.11% | 新晋 | 10.05 |
| 601298 | 青岛港 | 0.83 | 7.56 | 0.11% | 新晋 | 9.56 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.88 | 7.44 | 0.10% | 新晋 | 6.14 |
| 601398 | 工商银行 | 1.06 | 7.34 | 0.10% | 新晋 | 1.96 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.31 | 7.32 | 0.10% | 新晋 | -0.61 |
| 601107 | 四川成渝 | 1.40 | 7.32 | 0.10% | 新晋 | 13.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.27 | 7.32 | 0.10% | 新晋 | -16.92 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.84 | 7.31 | 0.10% | 新晋 | -0.35 |
| 合计 | -- | 7.93 | 74.62 | 1.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,268.80 | 73.36 | 55.60 |
| 可转换债券 | 999.27 | 13.91 | 0.25 |
| 合计 | 6,268.07 | 87.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 20.00 | 2028.92 | 28.25 |
| 102273 | 国债2414 | 14.80 | 1527.06 | 21.26 |
| 019743 | 24国债11 | 8.60 | 906.61 | 12.62 |
| 102274 | 国债2415 | 8.00 | 806.21 | 11.23 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.50 | 67.39 | 0.94 |
| 基金名称 | 中欧琪福混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014760)中欧琪福混合C (019926)中欧琪福混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.16 |
| 本期利润(万元) | 77.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,249.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0716 |
