基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.49 -0.98 2.86 1.07 3.74 5.06 0.86
基准收益率②% 0.17 0.33 2.90 1.70 4.76 9.08 1.65
① — ② 0.32 -1.31 -0.04 -0.63 -1.02 -4.02 -0.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李泽南 2024/12/03 1年5月8天 7.08 李泽南，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员（2019.07-2024.07）。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年12月3日起，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李波 2023/11/10 2024/12/03 1年23天 4.53
胡阗洋 2023/08/08 2024/12/03 1年3月26天 3.86
胡琼予 2022/08/12 2024/01/19 1年5月7天 -0.11
彭震威 2022/04/06 2023/05/12 1年1月6天 3.29

中欧琪福混合A中欧琪福混合C中欧琪福混合E基金总份额

中欧琪福混合A中欧琪福混合C中欧琪福混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6063687599
户均持有份额(万)7.2023.6965.312.46
机构持有比例(%)0.0054.3096.640.00
个人持有比例(%)100.0045.703.36100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.70 0.24 -- -4.56
制造业 972.80 2.22 -- -45.42
交通运输、仓储和邮政业 217.36 0.50 -- -1.54
金融业 590.66 1.35 -- -5.41
租赁和商务服务业 271.76 0.62 -- -0.99
合计 2,157.28 4.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 7.05 277.21 0.63% 新晋 -3.25
00883 中国海洋石油 10.00 247.20 0.56% 0.03 --
002027 分众传媒 29.67 194.34 0.44% 新晋 -5.63
601111 中国国航 26.22 176.46 0.40% 新晋 2.51
600926 杭州银行 9.90 165.83 0.38% -0.02 -2.01
601318 中国平安 2.60 147.63 0.34% 新晋 2.10
02099 中国黄金国际 1.05 140.18 0.32% 0.07 --
02628 中国人寿 6.40 139.01 0.32% 新晋 --
300308 中际旭创 0.21 119.58 0.27% -0.15 28.01
01109 华润置地 4.60 116.33 0.27% 新晋 --
合计 -- 97.70 1,723.77 3.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,199.26 7.30 1.59
金融债券 35,791.69 81.72 1.25
其中：政策性金融债 3,060.06 6.99 -0.78
可转换债券 926.60 2.12 -0.88
中期票据 2,033.91 4.64 2.39
合计 41,951.46 95.78 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228003 22兴业银行二级01 40.00 4087.69 9.33
232380017 23光大二级资本债01A 30.00 3214.63 7.34
092280069 22华夏银行二级资本债01 30.00 3117.24 7.12
242380013 23建行永续债01 20.00 2116.06 4.83
230405 23农发05 20.00 2048.01 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.75
本期利润(万元) 27.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 4,316.92
期末基金份额净值(元) 1.1172