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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 58.86 | 0.86 | 6.96 | 0.10 | 70.97 | 0.86 | 107.30 | 1.15 |
| 制造业 | 143.93 | 2.09 | 211.89 | 2.95 | 229.05 | 2.77 | 280.48 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.34 | 0.40 | 15.24 | 0.21 | 15.91 | 0.19 | 21.53 | 0.23 |
| 建筑业 | -- | -- | 7.01 | 0.10 | -- | -- | 12.28 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 13.62 | 0.20 | 21.28 | 0.30 | 5.33 | 0.06 | 17.39 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.38 | 0.33 | 29.47 | 0.41 | 6.12 | 0.07 | 47.61 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.18 | 0.80 | 23.96 | 0.33 | 35.76 | 0.43 | 46.10 | 0.49 |
| 金融业 | 20.65 | 0.30 | 48.99 | 0.68 | 47.73 | 0.58 | 59.46 | 0.64 |
| 房地产业 | 15.50 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 7.17 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 0.06 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 0.10 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 13.31 | 0.16 | -- | -- |
| 合计 | 357.46 | 5.21 | 371.97 | 5.18 | 437.26 | 5.28 | 592.15 | 6.35 |
