2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 95.90 | 53.16 | 2.99 | 3.66 |
| 本期利润(万元) | 40.55 | 77.25 | 0.00 | 5.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0288 | 0 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,335.03 | 5,249.03 | 243.95 | 255.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0799 | 1.0716 | 1.0495 | 1.0489 |
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| 单位净值： | 1.0831元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 1.07(排名:3064/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-05 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2025-03-30) | 基金经理： | 李泽南 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 95.90 | 53.16 | 2.99 | 3.66 |
| 本期利润(万元) | 40.55 | 77.25 | 0.00 | 5.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0288 | 0 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,335.03 | 5,249.03 | 243.95 | 255.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0799 | 1.0716 | 1.0495 | 1.0489 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 62.12 | 5.97 | 4.76 | 3.74 |
| 本期利润(万元) | 88.54 | 11.28 | 7.56 | 6.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.094 | 0.0265 | 0.0122 | 0.0103 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.06 | 2.83 | 0.86 | 0.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0702 | 0.0366 | 0.0181 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,249.03 | 255.92 | 671.20 | 444.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0716 | 1.0489 | 1.02 | 1.0176 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.16 | 4.89 | 2.00 | 1.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 447.08 | 76.45 | 9,944.51 | 7,474.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 495.17 | 495.17 | 9,455.36 | 7,157.89 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,879,515.41 | 2,352,724.08 | 1,556,230.46 | 882,918.87 |
| 利息收入 | 35,458.56 | 13,658.97 | 35,170.64 | 17,141.97 |
| 其中：存款利息收入 | 26,949.11 | 13,658.97 | 34,400.04 | 16,371.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,509.45 | 770.60 | 770.60 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,588,303.31 | 1,581,983.54 | 1,324,411.87 | 680,293.67 |
| 其中：股票投资收益 | -202,729.25 | -200,875.60 | -1,299,149.93 | -640,258.40 |
| 债券投资收益 | 3,790,608.34 | 1,783,376.14 | 2,526,530.70 | 1,305,723.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 424.22 | -517.00 | 97,031.10 | 14,828.43 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 246,990.09 | 751,472.15 | 188,725.27 | 180,883.72 |
| 其他收入 | 8,763.45 | 5,609.42 | 7,922.68 | 4,599.51 |
| 费用合计 | 1,034,370.10 | 625,792.44 | 1,224,646.68 | 500,362.27 |
| 管理人报酬 | 363,163.53 | 203,790.13 | 430,386.45 | 159,234.90 |
| 托管费 | 90,790.96 | 50,947.58 | 107,596.58 | 39,808.74 |
| 销售服务费 | 203,332.11 | 127,059.94 | 261,666.80 | 94,095.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 236,828.43 | 163,527.63 | 264,195.36 | 122,689.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236,828.43 | 163,527.63 | 264,195.36 | 122,689.47 |
| 其他费用合计 | 136,959.80 | 78,272.34 | 157,007.85 | 82,866.77 |
| 利润总额 | 2,845,145.31 | 1,726,931.64 | 331,583.78 | 382,556.60 |
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