基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.23 5.83 0.66 8.82 -2.46 -13.34 -19.62
基准收益率②% -0.99 12.58 1.96 2.01 13.97 -9.03 -15.78
① — ② -8.24 -6.75 -1.30 6.81 -16.43 -4.31 -3.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2019/06/01 6年8月2天 88.14 成雨轩，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理/权益研究组组长。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2025年12月25日，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周应波 2018/01/25 2020/08/12 2年6月18天 88.10

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C基金总份额

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)26584291402999531591
户均持有份额(万)1.070.961.341.03
机构持有比例(%)31.5025.6545.5429.64
个人持有比例(%)68.5074.3554.4670.36

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.72 0.02 -- -5.00
制造业 22,552.55 43.57 -- -3.73
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
金融业 1,890.56 3.65 -- -3.74
科学研究和技术服务业 2.58 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 30.96 0.06 -- -1.05
合计 24,493.34 47.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 28.48 4,890.02 9.45% -0.07 0.94
00700 腾讯控股 8.98 4,856.49 9.38% -0.17 --
000568 泸州老窖 41.53 4,826.65 9.32% 3.24 6.01
600519 贵州茅台 3.50 4,820.41 9.31% -0.35 3.53
02331 李宁 216.55 3,651.71 7.05% 0.48 --
09988 阿里巴巴-W 19.88 2,564.12 4.95% -3.20 --
06110 滔搏 885.90 2,328.47 4.50% 0.03 --
06969 思摩尔国际 182.30 1,961.06 3.79% -1.13 --
601601 中国太保 45.11 1,890.56 3.65% 新晋 5.73
02423 贝壳-W 47.14 1,766.98 3.41% 新晋 --
合计 -- 1,479.37 33,556.47 64.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 579.52
本期利润(万元) -4,082.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1667
期末基金资产净值(万元) 38,024.36
期末基金份额净值(元) 1.6292