单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.02 0.66 -13.28 6.78 -19.62 0.52 91.21
基准收益率②% -4.38 -3.96 -4.33 3.55 -15.78 -5.25 15.44
① — ② -2.64 4.62 -8.95 3.23 -3.84 5.77 75.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2019/06/01 4年9月26天 78.56 成雨轩,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周应波 2018/01/25 2020/08/12 2年6月18天 88.10

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C基金总份额

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)36107469275307770452
户均持有份额(万)0.980.800.740.63
机构持有比例(%)31.3031.1832.6334.66
个人持有比例(%)68.7068.8267.3765.34

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,204.61 9.42 新增 5.90
制造业 43,995.79 57.50 1.06 9.41
批发和零售业 3.94 0.01 3.05 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,798.12 2.35 2.41 -3.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 4,108.64 5.37 2.04 3.78
水利、环境和公共设施管理业 23.40 0.03 0.01 -0.41
合计 57,136.21 74.68 -0.85 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.40 7,594.75 9.93% 0.10 -1.55
600809 山西汾酒 32.10 7,406.43 9.68% 0.02 5.48
002714 牧原股份 174.95 7,204.61 9.42% 新晋 9.78
000568 泸州老窖 39.74 7,130.15 9.32% -0.11 8.29
00700 腾讯控股 25.25 6,717.21 8.78% -0.43 --
600066 宇通客车 265.13 3,512.97 4.59% -0.26 9.97
600702 舍得酒业 36.00 3,481.35 4.55% -1.29 -3.73
300760 迈瑞医疗 11.88 3,452.33 4.51% 1.41 -0.91
002415 海康威视 79.84 2,772.14 3.62% 0.00 -5.68
300012 华测检测 153.81 2,184.10 2.85% -0.47 -5.11
合计 -- 823.10 51,456.04 67.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,986.84 2.60 --
合计 1,986.84 2.60 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
239966 23贴现国债66 20.00 1986.84 2.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,935.80
本期利润(万元) -4,086.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1222
期末基金资产净值(万元) 51,732.17
期末基金份额净值(元) 1.5874