近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.02 | 0.66 | -13.28 | 6.78 | -19.62 | 0.52 | 91.21 |
基准收益率②% | -4.38 | -3.96 | -4.33 | 3.55 | -15.78 | -5.25 | 15.44 |
① — ② | -2.64 | 4.62 | -8.95 | 3.23 | -3.84 | 5.77 | 75.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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成雨轩 | 2019/06/01 | 4年9月26天 | 78.56 | 成雨轩,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周应波 | 2018/01/25 | 2020/08/12 | 2年6月18天 | 88.10 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 36107 | 46927 | 53077 | 70452 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.80 | 0.74 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 31.30 | 31.18 | 32.63 | 34.66 | |
个人持有比例(%) | 68.70 | 68.82 | 67.37 | 65.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,204.61 | 9.42 | 新增 | 5.90 |
制造业 | 43,995.79 | 57.50 | 1.06 | 9.41 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.01 | 3.05 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,798.12 | 2.35 | 2.41 | -3.30 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 4,108.64 | 5.37 | 2.04 | 3.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23.40 | 0.03 | 0.01 | -0.41 |
合计 | 57,136.21 | 74.68 | -0.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.40 | 7,594.75 | 9.93% | 0.10 | -1.55 |
600809 | 山西汾酒 | 32.10 | 7,406.43 | 9.68% | 0.02 | 5.48 |
002714 | 牧原股份 | 174.95 | 7,204.61 | 9.42% | 新晋 | 9.78 |
000568 | 泸州老窖 | 39.74 | 7,130.15 | 9.32% | -0.11 | 8.29 |
00700 | 腾讯控股 | 25.25 | 6,717.21 | 8.78% | -0.43 | -- |
600066 | 宇通客车 | 265.13 | 3,512.97 | 4.59% | -0.26 | 9.97 |
600702 | 舍得酒业 | 36.00 | 3,481.35 | 4.55% | -1.29 | -3.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.88 | 3,452.33 | 4.51% | 1.41 | -0.91 |
002415 | 海康威视 | 79.84 | 2,772.14 | 3.62% | 0.00 | -5.68 |
300012 | 华测检测 | 153.81 | 2,184.10 | 2.85% | -0.47 | -5.11 |
合计 | -- | 823.10 | 51,456.04 | 67.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,986.84 | 2.60 | -- |
合计 | 1,986.84 | 2.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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239966 | 23贴现国债66 | 20.00 | 1986.84 | 2.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,935.80 |
本期利润(万元) | -4,086.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1222 |
期末基金资产净值(万元) | 51,732.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.5874 |