近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8746元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | 7.10(排名:956/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 钟鸣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.08 | -0.77 | 1.39 | -0.71 | 1.68 | -11.25 | -10.24 | -12.42 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -5.76 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 1.08 | -2.14 | 0.88 | 0.92 | -6.61 | -11.91 | -17.05 | -6.66 |
| ① — ③ | 2.34 | -0.96 | 0.94 | -1.65 | -5.69 | -4.43 | -6.27 | -- |
| 同类排名 | 2581/8398 | 5101/8327 | 3345/8147 | 5024/8271 | 5419/7831 | 4369/6989 | 3871/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | -2.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.38 | -3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋巍巍 | 2024/08/08 | 8月16天 | 18.63 | 宋巍巍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年1月17日起，担任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 赵子衡 | 2025/02/11 | 2月13天 | -1.62 | 赵子衡，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2021年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2025年2月11日起，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2051 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 61.07 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 38.93 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.60 | 0.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.98 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 1.58 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603257 | 中国瑞林 | 0.05 | 0.98 | 0.01% | 新晋 | 150.96 |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.27 | 0.00% | 新晋 | -25.70 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.01 | 0.18 | 0.00% | 新晋 | 1.13 |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00 | 0.15 | 0.00% | 新晋 | -6.72 |
| 合计 | -- | 0.07 | 1.58 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.72 | 1,123.92 | 9.69% | 0.23 | -1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.55 | 897.94 | 7.74% | -0.43 | -7.11 |
| 601318 | 中国平安 | 14.44 | 745.54 | 6.43% | -0.14 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 16.61 | 719.05 | 6.20% | 0.55 | -6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 6.56 | 514.96 | 4.44% | 0.17 | -4.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.22 | 457.38 | 3.94% | 0.98 | -0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 16.42 | 456.64 | 3.94% | -0.25 | 6.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.10 | 400.45 | 3.45% | 0.55 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 13.10 | 347.41 | 3.00% | -0.29 | -7.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.99 | 294.71 | 2.54% | 0.17 | 13.83 |
| 合计 | -- | 100.71 | 5,958.00 | 51.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004233)中欧盛世成长混合C (166011)中欧盛世成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60%～95%，其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%～40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中欧盛世成长分级 |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.16 |
| 本期利润(万元) | 5.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,664.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2151 |
