基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.31 1.39 4.07 -- -- -- --
基准收益率②% -1.30 0.38 14.15 -- -- -- --
① — ② -1.01 1.01 -10.08 -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×70%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中债新综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯丹琳 2025/06/04 11月8天 11.73 侯丹琳，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任华夏基金管理有限公司研究员（2017.4-2020.12）。2020年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理。自2021年11月26日起，担任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起至2024年3月27日，担任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月27日起，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧积极多元配置3个月持有混合A中欧积极多元配置3个月持有混合C基金总份额

中欧积极多元配置3个月持有混合A中欧积极多元配置3个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)625------
户均持有份额(万)7.27------
机构持有比例(%)0.31------
个人持有比例(%)99.69------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.56 0.11 -- -1.91
合计 22.56 0.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000933 神火股份 0.69 21.25 0.10% 新晋 -7.71
920181 赛英电子 0.03 0.84 0.00% 新晋 84.25
920011 晨光电机 0.03 0.47 0.00% 新晋 10.92
合计 -- 0.75 22.56 0.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,474.31 6.92 -0.54
合计 1,474.31 6.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.55 1474.31 6.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.81
本期利润(万元) -260.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 7,720.45
期末基金份额净值(元) 1.0336